PDF《巴彦淖尔市城市发展投资有限责任公司》

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保.

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议.

六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效,主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利.

七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;

如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改. 跟踪评级报告

3 跟踪评级说明 根据大公承做的巴彦淖尔城投存续债券信用评级的跟踪评级安排, 大公对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分 析,并结合公司外部经营环境变化等因素,得出跟踪评级结论. 发债主体 巴彦淖尔城投是经巴彦淖尔市人民政府(以下简称 市政府 ) 批准于

2003 年12 月成立的国有独资公司,初始注册资本为人民币 9,000 万元, 由巴彦淖尔市临河区林业局以土地使用权出资 1,000 万元, 巴彦淖尔市临河区设施维护管理处以房屋建筑物出资8,000万元.

2004 年12 月17 日,巴彦淖尔市财政局为公司增资 15,309 万元,其中以房 屋建筑物出资 8,115 万元,土地使用权出资 7,194 万元.截至

2016 年末, 公司注册资本为 24,309 万元, 其中巴彦淖尔市财政局持股 62.98%, 巴彦淖尔市临河区林业局持股 4.11%, 巴彦淖尔市临河区设施维护管理 处持股 32.91%,巴彦淖尔市财政局仍为公司实际控制人. 公司是巴彦淖尔市最主要的城市基础设施建设投融资主体,主要 从事巴彦淖尔市市政基础设施建设投融资、土地收储开发、城市户外 广告资源开发经营等业务. 截至

2016 年末, 公司拥有

4 家全资子公司, 较2015 年末无变化. 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示: 表1本次跟踪债券概况及募集资金使用情况 债券简称 发行额度 发行期限 募集资金用途 进展情况

13 巴城投债 /PR 巴城投

18 亿元 2013.03.15~ 2020.03.15 巴彦淖尔市临河地区 河套上河城 城市棚户区改造等

5 个项目建设 已按募集资金 要求使用 数据来源:根据公司提供资料整理 宏观经济和政策环境 现阶段我国国民经济运行缓中趋稳、 稳中向好, 但市场需求疲软, 未来短期内结构调整带来的经济下行压力仍较大,长期来看经济运行 仍面临较多的风险因素 现阶段国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,但仍面临较大的经济 下行压力.据初步核算,2016 年,我国实现 GDP74.41 万亿元,按可比 价格计算,同比增速为 6.7%,较2015 年下降 0.2 个百分点,规模以上 工业增加值同比增长 6.0%,增速同比下降 0.1 个百分点;

固定资产投 资(不含农户)同比增长 8.1%,增速同比下降 1.9 个百分点,其中房 地产开发投资同比增长 6.9%,对全部投资增长的贡献率比上年提高 12.8 个百分点. 此外, 近年来国内需求增长减慢, 国际需求降幅收窄, 跟踪评级报告

4 2016 年,社会消费品零售总额同比名义增长 10.4%,进出口总额同比 下降 0.9%,降幅比上年收窄 6.1 个百分点.2016 年,全国公共财政预 算收入同比增长 4.5%,增速同比继续下滑,政府性基金收入同比增长 11.9%.