PDF《广东电力发展股份有限公司》

2018 年第一季度报告全文

10 持有至到期投资 长期应收款 85,017,590 84,358,065 长期股权投资 5,912,779,071 5,801,006,412 投资性房地产 8,137,740 8,296,639 固定资产 40,311,020,293 40,996,206,316 在建工程 8,747,606,223 8,467,687,340 工程物资 5,588,696 35,869,033 固定资产清理 29,044,758 14,662,233 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,653,100,455 1,665,784,490 开发支出 商誉 27,486,780 27,486,780 长期待摊费用 26,395,522 27,007,371 递延所得税资产 417,570,205 372,553,039 其他非流动资产 648,506,742 694,647,533 非流动资产合计 59,107,022,835 59,439,199,236 资产总计 70,852,027,159 71,007,415,323 流动负债: 短期借款 9,550,000,000 9,270,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 379,154,349 297,611,800 应付账款 3,348,763,049 2,219,027,261 预收款项 276,713 1,938,223 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 183,564,028 157,738,628 应交税费 94,725,607 277,285,402 应付利息 100,067,768 98,553,104 广东电力发展股份有限公司

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11 应付股利 9,703,930 9,703,930 其他应付款 3,704,603,737 3,908,512,671 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,127,883,462 3,012,690,360 其他流动负债 56,659,205 流动负债合计 19,555,401,848 19,253,061,379 非流动负债: 长期借款 19,205,618,292 19,465,723,869 应付债券 736,770,042 698,168,211 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,487,690,049 1,548,259,241 长期应付职工薪酬 84,237,719 91,622,907 专项应付款 64,275,954 64,605,011 预计负债 递延收益 142,520,262 142,520,263 递延所得税负债 23,994,623 24,188,860 其他非流动负债 20,405,569 16,405,569 非流动负债合计 21,765,512,510 22,051,493,931 负债合计 41,320,914,358 41,304,555,310 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,004,250,685 5,004,250,685 减:库存股 其他综合收益 130,352,605 137,001,523 专项储备 盈余公积 7,590,363,724 7,590,363,724 广东电力发展股份有限公司

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12 一般风险准备 未分配利润 5,719,036,612 5,713,290,735 归属于母公司所有者权益合计 23,694,287,612 23,695,190,653 少数股东权益 5,836,825,189 6,007,669,360 所有者权益合计 29,531,112,801 29,702,860,013 负债和所有者权益总计 70,852,027,159 71,007,415,323 法定代表人:黄镇海 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞

2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 243,706,011 429,724,538 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 207,244,177 195,462,150 预付款项 57,222,822 57,189,222 应收利息 3,082,612 1,698,504 应收股利 11,536,791 17,536,791 其他应收款 11,215,680 27,984,304 存货 150,144,924 151,849,683 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 684,153,017 881,445,192 非流动资产: 可供出售金融资产 1,234,768,760 1,243,633,985 持有至到期投资 长期应收款 401,460,000 401,460,000 长期股权投资 23,296,783,329 23,370,412,702 投资性房地产 8,137,740 8,296,639 固定资产 1,027,316,485 1,0........