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大兴安岭林业集团公司 企业债券 2016年年度报告摘要 二一七年七月

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司 债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当访问上海证券 交易所网站和中国债券信息网仔细阅读年度报告全文.

二、公司债券情况 截至本报告摘要签署日,公司本级存续的企业债券情况 如下:

1、 债券简称:12 兴林业(上交所) ;

12 兴安林业债(银行间 市场) ;

2、 债券代码:122508(上交所) ;

1280342(银行间市场)

三、主要会计数据和财务指标

(一)主要财务信息 单位:亿元、% 财务指标

2016 年度/末2015 年度/末 同比变动 变动原因 总资产 146.56 150.67 -2.72% 归属母公司股东 净资产 61.92 65.94 -6.11% 全部债务 84.65 84.72 -0.09% 营业收入 2.89 2.80 3.04% 营业成本 2.83 2.89 -2.14% 营业利润 -4.92 -5.92 -16.88% 利润总额 -3.58 -4.58 -21.93% 归属母公司股东 净利润 -3.59 -4.59 -21.83% EBITDA 1.24 -1.37 -190.51%

2015 年存货盘亏 1.25 亿元造成当 期利润较少 经营活动产生现 金流量净额 3.95 0.15 2532.63% 支付的其他与经 营活动有关的减 少 投资活动产生现 金流量净额 0.31 -0.37 -183.24% 古莲河煤矿收回 对外投资 筹资活动产生现 金流量净额 -3.63 -5.50 -33.91% 期末现金及现金 等价物余额 8.23 7.85 4.84%

(二)主要财务指标 财务指标

2016 年2015 年 同比变动 (%) 变动原因 流动比率 1.15 1.18 -2.89% 速动比率 1.06 1.09 -2.85% 资产负债率 57.75 56.23 2.71% EBITDA 全部债务比 3.35% -1.61% -307.77% 利息保障倍数 -1.10 -1.5 -26.94% 现金利息保障倍数 2.31 0.08 2790.28% EBITDA 利息保障倍数 0.73 -1.37 -153.12% 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿还率 69.57% 98% -29.01%

四、重大事项

1、2017 年6月7日,集团公司召集召开了

2017 年第一次债券 持有人会议,通过了《关于大兴安岭林业集团公司提前偿还

2012 年 大兴安岭林业集团公司企业债券的议案》 .议案通过后,2017 年6月22 日进行变更还款方式后的第一次提前偿还.本次偿还债券本金

26000 万元,债券利息

3661 万元.

2、由于原告国家开发银行股份有限公司与被告黑龙江省柏杉林 木业有限公司、 被告初汶泽、 被告葛天茹、 被告初洪波、 被告张丽娜、 被告初洪涛、被告边鹤、被告初梓溪、被告大兴安岭林业集团公司金 融借款合同纠纷一案,北京市高级人民法院作出(2016)京民初

82 号的民事裁定书.冻结集团公司持有的部分股权,总冻结金额

36909 万元, 冻结期限为三年, 自2017 年5月15 日至

2020 年5月14 日止.

3、由于

2016 年报未能按期公告,上交所对集团公司发函进行了 书面警示(上证债监[2017]20 号).