PDF《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司》

1 证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2017-020 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令 第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上 市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引) 》之要求,现将公 司2014年配股项目2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]431号文核准,并经上海证券交 易所同意, 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上定价发行方式, 配 售股份人民币普通股(A股)股票17,366.

78万股,配售价为每股人民币6.40元, 共计募集资金111,147.39万元, 坐扣承销和保荐费用1,389.34万元后的募集资金 为109,758.05万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年6月12日汇入 本公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、 律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.83万元后, 公司本次募集资金净额为109,464.22万元. 上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2014〕111 号) .

2、募集资金使用和结余情况 截至2017年6月30日,公司已累计使用募集资金102,172.83万元,其中以前 年度已使用92,796.39万元, 2017年1-6月份直接投入募集资金项目金额9,376.44 万元,募集资金专户余额共计为9,722.11万元 (包括银行利息). 公司募集资金投资项目 黄酒生产技术升级建设项目 (一期工程) 原计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 竣工投产时间为

2015 年12 月31 日. 因有关部门对该区域热力管网铺设规划 的调整,预计供热时间为 2016年8月底.公司为节约成本,同时在目前市场环境 下, 结合公司实际, 在保证企业经营业绩的稳定性及项目完成后工艺流程和配套 设施布局合理性的前提下, 经过审慎的研究论证, 将该募集资金投资项目竣工投 产时间延期至

2016 年8月31 日(详见公司临2015-029公告) .该项目已于 2016年12月投产. 古越龙山第二期 百城千店 专卖店终端网络项目建设完成时间为2017年6 月30日,因市场情况和网上销售渠道的兴起,公司暂缓了 百城千店 的建设计 划. 公司在顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作的同时, 在线下继 续开设直营形象旗舰店和新的第二代专卖店, 对专卖店和旗舰店的要求更高, 选 址更为谨慎,根据市场情况和渠道变化,并为进一步加强大本营市场建设,重新 调整了用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅营业用房的地点(详见 公司临2017-011公告),并于6月份完成了在杭州和绍兴城区的营业等用房的购 置. 对募集资金余额的使用目前正抓紧在其他市场区域的考察调研, 以推进项目 建设.

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办 法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资 金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2014年6月18日分别与中国工 商银行股份有限公司绍兴分行、 中信银行股份有限公司杭州分行签订了 《募集资 金三方监管协议》 ,明确了各方的权利和义务.三方监管协议与上海证券交易所