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B 盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各种可能对债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素.

1、政策风险 发行人主要投资的是基础设施建设、土地整理开发等产业领域,在我国国民经济发展的 不同阶段,国家和地方产业政策会有不同程度的调整.国家宏观经济政策、产业政策、物 价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动,不排除在一定时期内对发行人经营环境 和业绩产生不利影响的可能性.

2、经营风险 发行人作为盐城市亭湖区实际控制的国有企业,在进行市场化经营、实现经济效益的 同时,承担着部分社会职能.政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面 存在干预的可能性,从而在一定程度上影响公司的运营和发展,对发行人正常的业务收益 产生一定的影响.

3、经营管理风险 公司目前已建立了较为规范的管理体系,生产经营运作状况良好,但随着经营规模的 进一步扩大,公司面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、 加强企业内部控制和财务管理等管理风险.如果发行人在管理方面不能及时跟进,组织机 构设置不合理,重大投资决策、财务安全、人力资源管理等管理制度不完善,将会给发行 人的生产经营和整体发展带来不利的影响.

4、项目投资风险 发行人的建设项目规模大,如果在项目建设和运营期间出现原材料价格上涨以及遇到 不可抗拒的自然灾害等重大问题,则有可能使项目实际投资额超出预算、项目施工期被延 长、项目运营状况偏离预计目标,从而对项目收益的实现产生不利影响. 本期报告与2017年年度报告相比,无重大风险变化. 盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.7

第二节 公司债券事项.8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.9

三、 报告期内资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.11

五、 偿债计划.12

六、 专项偿债账户设置情况.12

七、 报告期内持有人会议召开情况.13

八、 受托管理人履职情况.13

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况.13

二、 投资状况.15

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15

四、 公司治理情况.16

五、 非经营性往来占款或资金拆借.16