PDF《北京国环莱茵环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-017

1 证券代码:832371 证券简称:莱茵环保 主办券商:海通证券 北京国环莱茵环保科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于 发布的通知》 (股转系统公告 [2016]63 号)等相关规定,北京国环莱茵环保科技股份有限公司(以 下简称 公司 )董事会对公司

2017 年度股票发行募集资金使用情 况进行专项核查,并编制了《2017 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况 公司分别于

2017 年5月25 日和

2017 年6月12 日召开的第一届 董事会第二十次会议和

2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了 《关 于北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行方案(更正后)的议 案》 ,根据该方案,公司发行股份数量不超过

100 万股,每股价格为 人民币

20 元到

26 元, 实际募集资金总额不超过

2600 万元. 截至

2017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-017

2 年6月15 日,本次实际募集新增股份数量为 93.25 万股,发行价格 为人民币 20.00 元每股, 募集资金总额为人民币 18,650,000.00 元.

2017 年6月16 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号众 会字 (2017) 第5315 号的 《验资报告》 , 对上述增资事项进行了验证.

2017 年8月11 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 《关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 , 对公司本次股票发行的备案申请予以确认.

二、募集资金存放情况 本次股票发行公司已设立募集资金专项账户, 投资者缴纳的认购 款存放于公司在北京银行北辰路支行开立募集专户中,账号名称:北 京国环莱茵环保科技股份有限公司, 账号: 20000006265800015836877.

三、募集资金使用情况 该次股票发行数量为 93.25 万人民币普通股, 发行价格为人民币 20.00 元每股,募集资金总额为人民币 18,650,000.00 元,根据该次 股票发行方案,2017 年8月完成的股票发行募集资金用途为补充公 司流动资金. 截至

2018 年4月27 日,公司此次股票发行募集资金已使用 18,650,000.00 元 (该次募集资金已全部使用完毕) , 具体情况如下: 单位:元 项目 金额

一、募集资金总额 18,650,000.00 扣除:股票发行财务顾问费用 500,000.00

二、募集资金净额 18,150,000.00 公告编号:2018-017

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三、银行利息 23,370.20

四、使用募集资金情况 18,173,370.20

1、 垃圾渗滤液处理原材料、 设备、 人工等采购支出 1,449,535.50

2、控股子公司 PPP 项目 16,723,834.70 具体用途:黑臭水体治理及生态 修复原材料、设备、人工等采购支出 16,723,834.70

五、剩余募集资金 0.00 该次募集资金用于与公司主营业务相关的用途, 有利于保障公司 经营的正常发展,从而提高公司整体经营能力,增加公司的综合竞争 力,为公司后续发展带来积极影响.