PDF《丹东港集团有限公司》

2016 年11 月25 日

5、到期日

2021 年11 月25 日

6、债券余额 5.5

7、利率(%) 8.5

8、还本付息方式 采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期 一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让场所 上交所

10、投资者适当性安排 合格机构投资者

11、报告期内付息兑付情况 报告期内无需付息兑付

12、特殊条款的触发及执行情 况 存续期限为

5 年,附第

3 年末本公司上调票面利率选 择权和投资者回售选择权.报告期末,本期公司债券 尚未到行权日.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:136204 债券简称

16 丹港

01 募集资金专项账户运作情况 公司开立了募集资金专项账户用于募集资金款项的接

2017 年半年度报告

12 收、存储及划转活动.公司与辽宁东港农村商业银行 股份有限公司签订了《募集资金账户监管协议》 ,约定 由辽宁东港农村商业银行股份有限公司监督募集资金 的使用情况.报告期内募集资金专户运行良好 募集资金总额

20 募集资金期末余额

0 募集资金使用情况 在扣除发行费用后,23,100.00 万元用于偿还银行借 款、1,945.18 万元用于缴纳各项税费、165,523.93 万 元用于偿还超短融本息、6,000 万元用于偿还中期票 据利息,其他部分均用于偿还融资租赁本息 募集资金使用履行的程序 公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均 履行了公司财务制度规定的审批程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 偿还公司债务及补充公司营运资金 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序 (如有) - 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时 整改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:145101 债券简称

16 丹东港 募集资金专项账户运作情况 公司开立了募集资金专项账户用于募集资金款项的接 收、存储及划转活动.公司与中国银行股份有限公司 丹东分行签订了《募集资金账户监管协议》 ,约定由中 国银行股份有限公司丹东分行监督募集资金的使用情 况.报告期内募集资金专户运行良好 募集资金总额 5.6 募集资金期末余额

0 募集资金使用情况 在扣除发行费用后,5.58 亿元于

2016 年10 月27 日 用于偿还

15 丹东港 PPN003, ,其他部分均用于偿还融 资租赁本息 募集资金使用履行的程序 公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均 履行了公司财务制度规定的审批程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 偿还公司债务及补充公司营运资金 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序 (如有) - 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时 整改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无 单位:亿元 币种:人民币

2017 年半年度报告

13 债券代码:136863 债券简称

16 丹港

02 募集资金专项账户运作情况 公司开立了募集资金专项账户用于募集资金款项的接 收、存储及划转活动.公司与辽宁东港农村商业银行 股份有限公司签订了《募集资金账户监管协议》 ,约定 由辽宁东港农村商业银行股份有限公司监督募集资金 的使用情况.报告期内募集资金专户运行良好 募集资金总额 5.5 募集资金期末余额