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2017 年半年度报告

1 海航集团有限公司 公司债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2017 年半年度报告

3 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读各期债券募集 说明书中 风险与对策 等有关章节内容. 截止本报告批准报出日,公司面临的风险因素与募集说明书中 风险与对策 章节描 述没有重大变化.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.8

第一节 公司及相关中介机构简介.9

一、 公司基本信息.9

二、 信息披露负责人.9

三、 信息披露网址及置备地.9

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9

五、 中介机构情况.9

六、 中介机构变更情况.11

第二节 公司债券事项.12

一、 债券基本信息.12

二、 募集资金使用情况.13

三、 资信评级情况.16

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.17

五、 持有人会议召开情况.18

六、 受托管理人履职情况.18

第三节 财务和资产情况.18

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.18

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.19

三、 主要会计数据和财务指标.19

四、 主要资产和负债变动情况.20

五、 逾期未偿还债务.21

六、 权利受限资产情况.21

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.21

八、 对外担保的增减变动情况.22

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.22

第四节 业务和公司治理情况.22

一、 公司业务情况.22

二、 公司主要经营情况.24

三、 严重违约情况.27

四、 公司独立性情况.27

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.27

六、 公司治理、内部控制情况.27

第五节 重大事项.27

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.27

二、 关于破产相关事项.27

三、 关于司法机关调查事项.27

四、 其他重大事项的信息披露情况.28

第六节 发行人认为应当披露的其他事项.28

第七节 备查文件目录.29 附件 审计报告、财务报表及附注.31

一、企业基本情况.31

2017 年半年度报告

5 1. 企业注册地、组织形式和总部地址.31 2. 企业业务性质和主要经营活动.31 3. 历史沿革.31 4. 主要子公司情况.32

二、财务报表的编制基础.32

1、编制基础

32

2、持续经营

33

三、公司主要会计政策、会计估计.33

1、遵循企业会计准则的声明

33

2、会计期间

33

3、营业周期

33

4、记账本位币

33

8、现金及现金等价物的确定标准

37

9、外币业务和外币报表折算

37

10、金融工具

38

11、应收款项

43

13、固定资产及其累计折旧

44

14、在建工程

46

15、借款费用

46

16、无形资产

46

18、职工薪酬

47

19、收入的确认原则

48

20、政府补助