PDF《保定天威集团有限公司 违约事项后续进展情况的公告》

发行人名称:保定天威集团有限公司 债券代码:1182040 债券简称:11 天威 MTN1 债券代码:1182127 债券简称:11 天威 MTN2 债券代码:031290117 债券简称:12 天威 PPN001 债券代码:031390104 债券简称:13 天威 PPN001 保定天威集团有限公司 违约事项后续进展情况的公告 保定天威集团有限公司(以下简称"天威集团"或"我公司")

2011 年度第一期中期票据(债券简称:11 天威 MTN1,债券代码: 1182040)发行总额

10 亿元,计息期债券利率 5.

85%,发行日为

2011 年02 月24 日,期限为

5 年;

2011 年度第二期中期票据(债券简称:

11 天威 MTN2,债券代码:1182127)发行总额

15 亿元,计息期债券 利率 5.70%,发行日为

2011 年04 月21 日,期限为

5 年;

2012 年度 第一期非公开定向债务融资工具(债券简称:12 天威 PPN001,债券 代码:031290117)发行总额

10 亿元,票面利率为 6.10%,计息方式 为固定利率、 利随本清, 发行日为

2012 年12 月18 日, 期限为

3 年;

2013 年度第一期非公开定向债务融资工具 (债券简称:

13 天威 PPN001, 债券代码:03139010)发行总额

10 亿元,票面利率为 5.80%,计息方 式为固定利率、利随本清,发行日为

2013 年03 月26 日,期限为

3 年. 现将自

2017 年10 月31 日披露《保定天威集团有限公司违约事 项后续进展情况的公告》 以来, 我公司工作进展等相关情况公告如下:

一、工作进展情况

1、保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称"天威薄膜公司") 于近日收到河北省保定市中级人民法院的民事裁定书, 河北省保定市 中级人民法院依法裁定批准天威薄膜公司重整计划;

终止天威薄膜公 司重整程序.

2、就天威集团破产重整案第二次债权人会议上债权人对重整方 提交的重整方案所提出的相关意见与问题,管理人正组织与重整方进 行进一步的沟通与谈判.

二、诉讼及资产查封情况 截至目前,天威集团(母公司)未结案件数量合计

44 起,涉诉 标的金额约为 52.79 亿元(判决书、起诉书载明数据).天威集团已知 被查封(含轮候)的资产主要包括:

1、股票:天威集团持有的保定天威保变电气股份有限公司股票

352280640 股.

2、 股权: 天威集团持有的下属各子公司及部分参股公司的股权.

3、土地房产:天威集团名下登记的部分土地、房产.

三、后续工作安排 天威集团破产重整后续主要工作安排如下:

1、争取地方政府、法院、兵装集团、主承销商、债权人等各方 的支持和帮助.

2、按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》要求及时做好相关重大事项信息披露工作.

3、配合天威集团管理人按照法定程序开展破产重整相关工作. 我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将严格按 照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行 间债券市场自律规则指引的规定,在存续期间内做好相关信息披露工 作,请投资者密切关注. 特此公告.