PDF《公司代码：600853 公司》

一、经营活动产生的现金流量: 项目

2018 年1―9 月2017 年1―9 月 差额 增减变动 收到其他与经营活动有关的现金 764,866,616.13 348,651,520.43 416,215,095.70 119.38% 支付给职工以及为职工支付的现金 339,161,200.08 504,693,177.58 -165,531,977.50 -32.80%

二、投资活动产生的现金流量: 项目

2018 年1―9 月2017 年1―9 月 差额 增减变动 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 521,978.36 1,280,851.94 -758,873.58 -59.25% 投资活动现金流入小计 521,978.36 1,280,851.94 -758,873.58 -59.25% 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 60,460,305.30 111,137,854.28 -50,677,548.98 -45.60% 投资所支付的现金 15,000,000.00 23,658,825.00 -8,658,825.00 -36.60%

2018 年第三季度报告

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21 投资活动现金流出小计 75,460,305.30 134,796,679.28 -59,336,373.98 -44.02% 投资活动产生的现金流量净额 -74,938,326.94 -133,515,827.34 58,577,500.40 不适用

三、筹资活动产生的现金流量: 项目

2018 年1―9 月2017 年1―9 月 差额 增减变动 吸收投资所收到的现金 674,215,101.00 29,324,001.00 644,891,100.00 2199.19% 偿还债务所支付的现金 2,706,815,591.78 1,140,629,909.91 1,566,185,681.87 137.31% 筹资活动现金流出小计 2,865,624,277.26 1,264,524,060.25 1,601,100,217.01 126.62% 筹资活动产生的现金流量净额 1,540,694,373.12 2,235,688,415.75 -694,994,042.63 -31.09% 变动说明:

1、报告期末,货币资金216,526.90万元,比年初增加61,595.18万元,增加了39.76%,主要 原因为本期业务量增加及公司基于对业务量增加的预期而增加融资规模,截止本期末存在部分融 资尚未投入经营所致;

2、报告期末,预付账款108,984.84万元,比年初增加63,414.04万元,增加了139.15%,主要 原因为公司本期业务量增加,加之公司本期开展PPP项目工程物料采购需求增加所致;

3、报告期末,其他应收款76,865.99万元,比年初减少56,138.60万元,减少了42.21%,主要 原因为公司加大应收款项清收力度、收回保证金、押金等影响所致;

4、报告期末,存货669,196.52万元,比年初增加252,586.95万元,增加了60.63%,主要原因 为公司本期业务量增加,业主计量滞后致使已完工未结算增加所致;

5、报告期末,一年内到期的非流动资产19,715.73万元,比年初增加6,408.81万元,增加了 48.16%, 主要原因为应于一年内到期收回的蒙古国ALTAI-DARVI道路项目长期应收款重分类至一年 内到期的非流动资产所致;

6、报告期末,其他流动资产25,002.14万元,比年初增加14,151.80万元,增加了130.43%, 主要原因为公司建造工程项目形成待抵扣、待认证进项税及预缴增值税等较年初增加所致;

7、报告期末,在建工程7,167.96万元,比年初增加2,443.20万元,增加了51.71%,主要原因 为公司之控股子公司七台河龙澳环保科技有限责任公司增塑剂生产线及黑龙江省龙建龙桥钢结构 有限公司车间、厂房的在建成本;

8、报告期末,长期待摊费用950.96万元,比年初增加793.44万元,增加了503.72%,主要原 因为公司子公司齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司、龙建路桥新疆有限公司发生的需 在日后摊销的房屋装修费等影响所致;

9、 报告期末, 其他非流动资产121,760.45万元, 比年初增加63,671,54万元, 增加了109.61%, 主要原因为公司执行PPP项目合同所发生的施工成本;