PDF《中国北车股份有限公司》

12 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 70,000 81,829

13 永济新时速电机电器有限责任公司 160,000 190,964

14 天津机辆轨道交通装备有限责任公司 10,000 6,438

15 北京南口轨道交通机械有限责任公司 10,000 12,583

16 青岛四方车辆研究所有限公司 30,000 210,520

17 中国北车集团大连机车研究所有限公司 20,000 51,410

18 北京北车物流发展有限责任公司 300,000 31,628

19 北京北车中铁轨道交通装备有限公司 7,500 -9,600

20 北车投资租赁有限公司 50,000 105,794

21 北车建设工程有限责任公司 150,000 46,087

22 北车进出口有限公司 50,000 16,390

23 北京清软英泰信息技术有限公司 2,000 2,135

24 北车大连电力牵引研发中心有限公司 13,000 39,982

25 北车(香港)有限公司 100,000 156,645

26 中国北车集团财务有限公司 120,000 128,391

27 北车南方有限公司 20,000 50,610

28 北车车辆(南非)公司 20,000 -1,082

29 北车(美国)公司 20,000

126 合计3,820,500 4,398,068 公司上述授信担保额度的有效期为自公司

2014 年年度股东大会审议通过之日起至 公司

2015 年年度股东大会召开之日止.在相关综合授信协议有效期内及人民币 382.05 亿元的总授信担保额度内,公司可以根据各子公司的实际需求,调整对各子公司的实际

3 授信担保额度,所属三级子公司使用授信担保额度纳入相应二级子公司额度管理.

2、财务公司为成员单位办理担保业务 公司控股子公司中国北车集团财务有限公司(以下简称 财务公司 )拟为公司及 公司的其他子公司(以下统称 成员单位 )办理担保业务.财务公司开展担保业务品 种包括但不限于境内融资担保、付款保证、投标保证、履约保证、承包保证、预收(付) 款退款保证、工程维修保证、质量保证、留滞金保证、延期付款保证、分期付款保证等. 根据 《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定, 财务公司担保余额不得高于资本总额. 财务公司担保业务纳入对成员单位授信额度统一管理,且担保额度不得超过人民币

14 亿元. 上述担保额度经公司

2014 年年度股东大会审议通过后生效, 有效期至公司

2015 年 年度股东大会召开之日止.

(二)本次担保履行的内部决策程序

2015 年3月30 日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于中 国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案》 ,同意公司为子公司提供合计不超过 人民币 382.05 亿元的授信担保;

财务公司为公司及公司的其他子公司办理担保业务, 担 保额度合计不超过人民币

14 亿元.独立董事已就本次担保发表同意的独立意见. 本次担保尚需获得公司

2014 年年度股东大会的批准.

二、被担保人基本情况

4 金额单位:万元 序号 被担保人名称 与公司的关系 注册地点 法定代 表人 经营范围 截至

2014 年12 月31 日财务状况 资产总额 负债总额 资产负债率

1 中国北车集团大连 机车车辆有限公司 公司全资子公司 大连沙河口 区中长街

51 号 闵兴 机车车辆及配件制造、修理及技 术咨询服务、起重机械设备安 装、维修、货运、铸造、锻造、 热处理、机械铆焊加工、气体制 造等 1,459,806 950,064 65.08%

2 中国北车集团大同 电力机车有限责任 公司 公司全资子公司 大同市城区 前进街