PDF《泰康资产管理有限责任公司》

编辑： Mckel0ve 2016-10-16

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数.

52、基金资产估值:指计........

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