PDF《上海柴油机股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

二是提升应用配套能力,满足市场客户需求;

三是加快新厂产能建设,全力推进新品 项目;

四是狠抓产品质量管理,保障新品上市质量;

五是深入实施精益生产,扎实推进降本 增效;

六是加强人力资源管理,完善考核分配体系,通过管理层和全体员工的共同努力,面 对市场下滑的不利环境,各项重点工作有序推进.

2013 年,在市场下滑的不利环境下,公司加大了材料降本工作、加强了对于预算费用 的管控,投资子公司收益同比增加,实现归属于母公司所有者的净利润 20,533.39 万元,比 上年增长 0.80%. 在技术进步方面, 公司继续深入开展技术创新工作, 加快新产品开发和现有产品优化升 级,打造全系列产品平台,快速推进产能建设,依托多品种、宽系列的完整产品链满足各类 市场动力需求.2013 年,公司 R 系列轻型车用国

4 柴油机开发和产业化项目荣获

2013 年 度中国汽车工业科学技术奖 三等奖,公司 东风 商标再次被上海市著名商标评审委员会认 定为上海市著名商标, 公司 上柴动力 牌D系列柴油发动机在由中国机械工业联合会和中国 机械工业品牌战略推进委员会联合举办中国机械工业优质品牌评选活动中荣获

2012 年度中 国机械工业优质品牌称号,公司 东风牌柴油机 在第八届全国用户委员会会议暨

2013 年全 国实施用户满意工程推进大会上被授予 用户满意产品 称号. 公司与上海交通大学合作完成 的 高效低排放二甲醚发动机研发 项目获上海市人民政府颁发的上海市技术发明奖一等奖. 在内控管理工作方面,根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和年度内控规范 实施工作方案要求, 公司在完成风险排查和评估及持续完善内控风险清单的基础上, 从制度 流程评审、风险库关键控制活动的检查、信息系统用户权限审计、内控风险测评、重大事项 监督检查等六方面开展内控监督检查,通过风险评估机制,对风险进行识别、分析,明确风 险应对措施,及时有效防范公司风险.2013 年在循序完善各项制度流程的同时,梳理完善 风险库风险清单,进一步强化了内控制度的执行,使内控管理整体工作得以提高. 上海柴油机股份有限公司

2013 年年度报告摘要 (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,980,858,886.92 3,029,962,800.96 -1.62 营业成本 2,333,380,894.18 2,404,784,827.59 -2.97 销售费用 175,136,932.62 157,469,783.41 11.22 管理费用 308,560,267.42 328,266,597.59 -6.00 财务费用 -38,611,467.77 -37,667,397.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额 162,840,869.01 394,284,437.94 -58.70 投资活动产生的现金流量净额 -494,472,054.49 -639,027,723.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -102,265,844.49 820,337,659.29 -112.47 研发支出 115,896,868.22 133,701,398.55 -13.32 资产减值损失 21,630,816.18 -2,136,658.69 不适用 投资收益 28,813,596.01 9,280,392.85 210.48 营业外收入 26,509,493.89 48,314,516.88 -45.13 1) 、 营业收入较上年同期减少的主要原因是公司本期生产经营较为平稳, 受产品销售结 构变化的影响,本期销量有所增加而销售收入略有减少. 2) 、 营业成本较上年同期减少的主要原因是受营业收入下降及材料降本的影响而使营业 成本相应减少. 3) 、销售费用较上年同期增加的主要原因是由于产品质保及保养费用上升. 4) 、 管理费用较上年同期减少的主要原因是随着新产品陆续推出, 研发投入较上年有所 减少. 5) 、财务费用较上年同期减少的主要原因是本年利息收入增加. 6) 、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是应收款项的增加额同比 上升. 7) 、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本年在建项目投资减少 及公司本年投资合营企业(菱重发动机)所致. 8) 、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是上年同期收到非公开发 行股票募集资金.另外本年偿还长期借款以及支付现金股利增加所致. 9) 、研发支出较上年同期减少的主要原因是本公司研发项目较上年有所减少. 10) 、资产减值损失较上年同期增加的主要原因是公司本年对厦工股份计提了可供出售 金融资产减值准备. 11) 、投资收益较上年同期增加的主要原因是投资的联营企业(菱重增压器)进入高速 增长期,利润同比大幅增加. 12) 、营业外收入较上年同期减少的主要原因是收到及确认的政府补助款减少. 上海柴油机股份有限公司