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证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2012[

7 ] 招商局能源运输股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任.

招商局能源运输股份有限公司( 以下简称 本公司 )于2012 年3月1日非公开发行 858,349,420 股A股股票( 以下简称 本次发行 ),招商证券股份有限公司( 以下简称 招商证券 )担任本次股票发行的 联合保荐机构之一. 本公司于日前收到招商证券通知,原指定的保荐代表人彭德强先生因工作将变动, 不再负责本公司本次发行持续督导期的保荐工作. 为保证持续督导工作的有序进行,招商证券委派保荐 代表人王大为先生自即日起接替彭德强先生担任本次发行的持续督导保荐代表人, 继续履行保荐职责 和义务. 本次保荐代表人更换后, 本公司本次发行的持续督导保荐机构招商证券的保荐代表人为蒋欣先生和王大为 先生,持续督导期至

2013 年12 月31 日止. 本公司董事会谨此对彭德强先生在公司本次发行过程中的辛勤工作和贡献表示衷心感谢. 特此公告. 附:保荐代表人王大为先生简历 王大为先生为招商证券投资银行总部副董事、保荐代表人,英国杜伦大学金融学硕士,主要负责及参与项目 包括招商轮船

2012 年非公开发行、 广宇集团

2009 年非公开发行、 天津港

2007 年重大资产重组和非公开发行项 目、格力电器

2011 年公开增发项目、招商地产

2008 年公开增发项目,通富微电

2010 年公开发行及十一科技 IPO 等项目. 招商局能源运输股份有限公司

2012 年4月20 日 证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2012[ 8] 招商局能源运输股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任. 招商局能源运输股份有限公司( 以下简称 公司 ) 于2012 年4月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董 事、监事和高级管理人员书面发出《 招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第七次会议通知》及会议文件.

2012 年4月18 日,公司第三届董事会第七次会议( 以下简称 本次会议 ) 在深圳市以现场方式召开. 本次会议应 出席董事

10 名,实际现场出席董事

10 名. 非执行董事李建红先生、冷泰民先生、苏新刚先生、付刚峰先生、王宏先 生,执行董事总经理黄少杰先生,独立非执行董事刘国元先生、杨斌先生、尹永利和张宝林先生,以及董事会秘书 孔康先生现场出席了会议. 列席本次会议的人员包括公司监事会主席吴振勤女士、监事刘志民先生,职工监事王向阳先生以及公司全体 高级管理人员,公司财务部经理王有良先生、证券事务代表赵娟女士以及财务部副经理李佳杰先生以及公司

2011 年度非公开发行股票保荐机构保荐代表人周鹏先生、王大为先生等. (下转 C31 版) §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 李建红 主管会计工作负责人姓名 刘威武 会计机构负责人( 会计主管人员) 姓名 王有良 公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人( 会计主管人员) 王有良声明:保证本季 度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减( %) 总资产( 元) 20,150,554,803 16,492,682,820 22.18 所有者权益( 或股东权益) ( 元) 12,297,377,124 9,381,307,269 31.08 归属于上市公司股东的每股净资产( 元/股) 2.87 2.73 5.13 年初至报告期期末 比上年同期增减( %) 经营活动产生的现金流量净额( 元) 114,420,065 -35.91 每股经营活动产生的现金流量净额( 元/股) 0.03 -35.91 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减( %) 归属于上市公司股东的净利润( 元) 52,231,115 52,231,115 -49.31 基本每股收益( 元/股) 0.02 0.02 -49.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益( 元/股) 0.01 0.01 -52.66 稀释每股收益( 元/股) 0.02 0.02 -49.31 加权平均净资产收益率( %) 0.56 0.56 减少 0.49 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( %) 0.48 0.48 减少 0.5 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,680,338 利率掉期 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -70,318 应收账款收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,117,925 保险理赔收入 合计 6,727,945 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数( 户) 195,646 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称( 全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 招商局轮船股份有限公司 1,756,801,781 人民币普通股 中国石油化工集团公司 338,143,629 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 99,752,269 人民币普通股 深圳华强实业股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 中国中化股份有限公司 31,150,756 人民币普通股 中国外运长航集团有限公司 30,000,000 人民币普通股 中国石化集团资产经营管理有限公司 29,361,760 人民币普通股 广州广船国际股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 厦门建发股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 中国远洋运输( 集团) 总公司 6,150,756 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用

1、截止报告期末,本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明: ( 1) 货币资金:报告期末余额 6,221,121,401 元, 比年初增加 128.95%,主要原因是非公开发行股票募集资 金导致增加;

( 2) 应收账款:报告期末余额 296,821,172 元,比年初增加 40.85%%,主要原因是跨期运费收入增加;

( 3) 应收利息:报告期末余额 19,675,027 元,比年初增加 97.26%,主要原因是未到期的人民币定期存款增 加;

( 4) 其他流动资产:报告期末余额 30,069,085 元,比年初增加 110.49%,主要原因是预付保险费增加;

( 5) 在建工程:报告期末余额 817,667,327 元,比年初增加 34.56%,主要原因是支付造船进度款;

( 6) 短期借款:报告期末余额 2,835,405,000 元,比年初增加 40.63%,主要原因新增短期借款;

( 7) 应交税费:报告期末余额 5,243,427 元,比年初减少 87.94%,主要原因是在报告期缴纳了企业所得税;

( 8) 应付利息:报告期末余额 4,164,583 元,比年初减少 34.24%,主要原因归还了部分一年到期的贷款,导致 未结息贷款减少;

( 9) 其他应付款:报告期末余额 53,506,862 元,比年初增加 507.75%,主要原因是与明华投资往来款增加;

( 10) 一年内到期的非流动负债:报告期末余额 45,256,214 元,比年初减少 88.02%,主要原因是归还了部分 一年到期的贷款.

2、截止报告期末,本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明: ( 1) 营业收入:期初至报告期末发生额 814,719,705,比上年同期增加 24.08%,主要原因是运力增加;

( 2) 营业成本:期初至报告期末发生额 759,475,147 元,比上年同期增加 39.08%,主要原因是船只增加、燃油 价格以及程租业务比例上升;

( 3) 财务费用:期初至报告期末发生额 7,042,565 元,比上年同期减少 39.65%,主要原因是非公开发行股票 募集资金导致利息收入增加;

( 4) 所得税费用:期初至报告期末发生额 5,040,659 元,比上年同期增加 129.47%,主要原因是母公司利润增 加. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 1) 非公开发行股票 公司于

2011 年8月25 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过非公开发行股票相关议案,拟向中国石 油化工集团公司、 中国人寿保险股份有限公司和中国中化股份有限公司三家战略投资者共发行 A 股股票 858, 349,420 股,发行价格为每股 3.37 元人民币. 公司于

2011 年10 月10 日收到国务院国资委关于同意该发行方案 的批复,2011 年10 月21 日召开的公司

2011 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过 了非公开发行股票相关议案. 公司于

2010 年10 月24 日向中国证券监督管理委员会正式递交了非公开发行股 票申请材料.

2012 年1月4日, 公司非公开发行股票申请获得发审会审核通过,2012 年2月16 日公司获得中国证券监 督管理委员会的核准批复文件后即启动发行工作,2012 年3月1日三家战略投资者完成认股........