PDF《汇款 2 亿给关联方 科迪乳业称是操作失误》

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2019 的岁月旅程.同时, 作为 时光 隧道 活动的最后一站, 上海站也将为 这场持续两个月、 跨越六城的体彩寻 光之旅画上圆满句号. 报告期内, 科迪乳业对实际控制人 控制的河南科迪大磨坊食品有限公司 存在其他应收款发生额

2 亿元, 该款项 期末余额为 0, 占用原因为暂借款, 占用 性质为非经营性占用. 问询函上显示, 科迪乳业应说明资 金占用的具体情况, 包括但不限于占用 时间、 占用金额、 占用原因、 实际占用 方、 还款时间、 还款金额、 相关责任人 等, 是否属于控股股东、 实际控制人及 其关联方非经营性占用公司资金的情 形. 深交所发数份问询函, 对科迪乳业重组、 经营、 财务等方面连连发问, 科迪乳业昨日回复 汇款2亿给关联方 科迪乳业称是操作失误 受亏损影响, 科迪乳业对巨尔乳业 计提商誉减值准备 2482.63 万元.同时, 由于巨尔乳业未完成

2018 年度利 润承诺, 科迪乳业将不再支付的股权转 让款计入当期营业外收入. 河南商报记者注意到, 抵押资产的 不仅是子公司巨尔乳业, 科迪乳业控股 股东科迪集团所持 99.96%的股权亦处 于质押状态,约占公司总股本的44.27%. 科迪乳业承认, 上述质押存在平 仓风险.科迪集团目前正积极采取措 施, 化解平仓风险.如未来公司股价 下跌, 科迪集团将筹措资金, 通过与质 押方协商, 追加保证金等方式化解相 应风险.

2015 年末, 刚上市数月的科迪乳业 就发力收购扩张.科迪乳业向洛阳市的 巨尔乳业全体股东以支付现金或发行股 份方式, 收购其所持巨尔乳业的股权. 洛阳巨尔乳业始建于

1955 年, 是一 家综合性乳品加工企业, 彼时已经形成 年产

16 万吨的乳品加工规模.公司总 资产超亿元, 跻身全国乳品行业

30 强, 在省内仅次于花花牛和科迪乳业, 位居 第三. 根据当年的业绩预测, 巨尔乳业纳 入科迪乳业版图后,

2016 至2018 年将分 别实现业绩

1200 万元、

1440 万元和

1728 万元.然而事与愿违, 公司

3 年来实际 实现业绩-266.96 万元、-350.45 万元和-586.20万元, 均未达到盈利预测. 科迪集团99.96%的股权亦处于质押状态 巨尔乳业被科迪乳业收购后, 连亏3年是为何 报告期末, 科迪乳业货币资金余额为 16.72亿元, 同比增长76.20%, 占总资产的 49.43%;

有息负债余额为11.98亿元, 同比 增长47.36%, 占总资产的35.42%;

报告期 内, 公司财务费用金额为4610.04万元, 占 净利润的35.7%.深交所在问询函中提问, 为何在货币资金余额较高的情况下, 维持 大规模有息负债并承担高额财务费用? 手持16.72亿元, 还借款11.98亿元, 啥原因 汇款2亿给关联方, 咋回事 科迪乳业表示, 2018年12月28日, 因 公司财务人员操作失误, 误将2亿元资金 汇入大磨坊公司账户.发现该情况后, 公 司立即向大磨坊公司提出了返还资金的要 求, 大磨坊公司于次日 (2018年12月29日) 将上述资金及时返还公司.大磨坊公司未 对该笔资金进行使用, 也无占用该笔资金 的意图, 在得知公司返还资金要求后及时 进行了返还, 该项资金往来行为未给公司 利益造成损害. 对于深交所质疑的公司是否存在其 他违规对外担保、 控股股东及其关联方 非经营性占用公司资金的情况, 科迪乳 业予以否认. 对于这种操作, 科迪乳业表示, 此举主 要是用于满足生产经营所需的流动资金需 求和偿还债务备付需求.一方面, 公司六 个业务板块生产经营需要足够的资金储 备, 公司为避免因金融风险导致经营发展 困难, 须进行大量的资金储备, 故对于金融 系统的一些存量贷款, 公司最大限度地保 持原有量, 并且争取更多的贷款额度. 另一方面, 科迪乳业计划使用自有资 金进一步扩大生产能力, 包括投资新建40 万吨乳制品项目及洛阳巨尔乳业20万吨 乳制品项目等, 需要预备相应的建设资 金.综上所述, 为了实现公司经营战略, 规避融资风险, 防范资金链断裂, 2018年 公司在货币资金余额较高的情况下维持 大规模有息负债是必要且合理的. 科迪乳业