PDF《2016 年中期业绩初步公布》

5 C 项目附注期末金额年初金额非流动负债: 长期借款726,660,000.00 718,820,000.00 应付债券其中:优先股永续债长期应付款28,278,602.90 长期应付职工薪酬237,501,089.80 142,868,920.51 专项应付款58,102,614.63 58,062,614.63 预计负债1,522,323,312.22 1,330,193,012.30 递延收益410,695,209.46 408,634,664.10 递延所得税负债14,811,729.74 14,813,276.16 其他非流动负债非流动负债合计2,998,372,558.75 2,673,392,487.70 负债合计62,159,503,284.35 62,156,834,114.73 股东权益: 股本2,336,900,368.00 2,336,900,368.00 其他权益工具其中:优先股永续债资本公积8,828,516,983.85 8,828,516,983.85 减:库存股其他综合收益-33,856,483.93 -34,093,733.04 专项储备45,688,540.62 33,167,401.60 盈余公积730,751,423.51 730,751,423.51 一般风险准备未分配利润410,674,480,178.87 11,156,346,701.91 归属於母公司股东权益合计22,582,481,010.92 23,051,589,145.83 少数股东权益920,749,875.72 926,000,004.11 股东权益合计23,503,230,886.64 23,977,589,149.94 负债和股东权益总计85,662,734,170.99 86,134,423,264.67 C

6 C 合并利润表2016年1C6月金额单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一. 营业总收入18,219,614,274.86 18,204,942,335.15 其中:营业收入518,219,614,274.86 18,204,942,335.15 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二. 营业总成本18,696,866,748.98 17,996,770,209.86 其中:营业成本516,209,034,955.29 16,035,352,153.72 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加109,646,104.16 146,127,592.03 销售费用510,653,919.48 344,053,310.62 管理费用1,467,129,882.99 1,445,572,025.99 财务费用-253,591,430.50 -92,120,758.21 资产减值损失653,993,317.56 117,785,885.71 加: 公允价值变动收益(损 失以「C」 号填列) -4,536,239.24 -107,382.61 投资收益(损 失以「C」 号填列) 138,652,817.08 53,752,865.84 其中:对联营企业和合营企业的投资收益142,817,176.55 30,456,833.57 汇兑收益(损 失以「C」 号填列) C

7 C 项目附注本期金额上期金额三. 营业利润(亏 损以「C」 号填列) -343,135,896.28 261,817,608.52 加:营业外收入52,502,105.85 47,503,584.30 其中:非流动资产处置利得1,473,810.12 2,604,584.31 减:营业外支出53,034,773.00 47,942,547.51 其中:非流动资产处置损失621,148.80 3,512,621.42 四. 利润总额(亏 损总额以「C」 号填列) -343,668,563.43 261,378,645.31 减:所得税费用6-6,458,859.87 73,841,548.87 五. 净利润(净 亏损以「C」 号填列) -337,209,703.56 187,537,096.44 归属於母公司股东的净利润-341,652,500.96 168,367,921.40 少数股东损益4,442,797.40 19,169,175.04 六. 其他综合收益的税后净额: 237,078.38 -1,816,847.72 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额237,249.11 -1,816,847.72

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收 益1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动2. 权益法下在被投资 单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有 的份额C8C项目附注本期金额上期金额

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益237,249.11 -1,816,847.72 1. 权益法下在被投资 单位以后将重分 类进损益的其他 综合收益中享有 的份额2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益3. 持有至到期投资 重 分类为可供出售 金融资产损益4. 现金流量套期损 益的有效部分5. 外币财务报表折算 差额237,249.11 -1,816,847.72 6. 其他归属於少数股东的其他综合收益的税后净额-170.73 七. 综合收益总额-336,972,625.18 185,720,248.72 归属於母公司股东的综合收益总额-341,415,251.85 166,551,073.68 归属於少数股东的综合收益总额4,442,626.67 19,169,175.04 八. 每股收益: