PDF《华能国际电力股份有限公司》

1 证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-025 债券代码:136480 债券简称:16 华能

02 华能国际电力股份有限公司

2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 债权登记日:2019 年6月12 日 债券付息日:2019 年6月13 日 由华能国际电力股份有限公司(以下简称"发行人")于2016 年6月13 日发 行的华能国际电力股份有限公司

2016 年公开发行公司债券 (第一期) (品种二) (以下简称"本期债券"),将于

2019 年6月13 日开始支付自

2018 年6月13 日至2019 年6月12 日期间的利息.为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者 及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称:华能国际电力股份有限公司

2016 年公开发行公司债券(第一 期)(品种二)

2、证券简称:16 华能 02,债券代码:136480

3、发行人:华能国际电力股份有限公司

4、发行总额和期限:本期债券为

10 年期品种,发行规模为人民币

12 亿元

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5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕

1158 号文核准

6、债券形式:实名制记账式

7、债券利率:本期债券票面利率为 3.98%,在该品种债券存续期内固定不 变

8、计息期限:本期债券计息期限自

2016 年6月13 日至

2026 年6月12 日

9、 付息日: 本期债券付息日为

2017 年至

2026 年每年的

6 月13 日为上一个 计息年度的付息日 (上述付息日如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作 日)

10、兑付日:本期债券兑付日为

2026 年6月13 日(上述兑付日如遇法定节 假日或休息日,则顺延至下一个工作日)

11、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体信用评级为 AAA 级,评级展望稳定,本期债券信用评级为 AAA

12、上市时间和地点:本期债券于

2016 年7月4日在上海证券交易所上市 交易

二、 本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限:2018 年6月13 日至

2019 年6月12 日,逾期部分不 另计利息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为3.98%,本次付息每手"16 华能02"面值 1,000 元派发利息为 39.8 元(含税).

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2019 年6月12 日. 截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管 账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、付息日:2019 年6月13 日.

5、付息对象:本次付息对象为截止

2019 年6月12 日上海证券交易所收

3 市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"16 华能 02" 持有人.

三、 付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券 的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比 照上述第