PDF《吉林电力股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文》

2010 年第一季度季度报告正文

3 应付票据:主要系公司的子公司吉林中电投新能源有限公司为支付工程款项开立的承兑汇票影响. 应付账款:主要系公司在中电投公司因票据融资额度增加影响. 预收款项:主要系松花江公司年初预收的吉林市热力总公司热费在本报告期内结算影响. 应交税费:主要系公司在建项目购进的各项工程支出未抵扣增值税进项税影响. 应付利息:主要系本年度公司贷款额度增加影响. 其他流动负债:主要系浑江发电公司 1-4 号机关停收到的财政补偿款计入递延收益影响.

二、利润变化情况及分析 项目 本期金额 上期金额 增减值 增减百分比 营业收入 611,345,220.57 402,492,066.52 208,853,154.05 52% 营业成本 562,342,375.19 408,794,092.30 153,548,282.89 38% 营业税金及附加 2,439,398.13 4,705,706.82 -2,266,308.69 -48% 销售费用 51,500.00 51,500.00 财务费用 13,318,576.29 6,576,055.91 6,742,520.38 103% 营业外收入 120,000.00 9,686.76 110,313.24 1139% 营业外支出 53,565.27 500.00 53,065.27 10613% 利润总额 7,373,097.41 -44,635,359.64 52,008,457.05 -117% 所得税费用 4,320,320.07 4,320,320.07 变动原因如下: 营业收入:主要系燃料分公司煤炭销售影响. 营业成本:主要系燃料分公司煤炭销售所发生的燃料成本影响. 营业税金及附加:主要系松花江热电公司本报告期内缴纳的增值税额较小影响. 销售费用:系特种钢公司本报告期内发生的广告宣传费用. 财务费用:主要系公司本年度的融资规模同比上升影响. 营业外收入:主要系本报告期内公司收到的无法返还的款项. 营业外支出:主要系松花江热电公司处理报废固定资产损失影响. 利润总额:主要系各发电公司售电收入同比增加,燃料费、修理费及折旧费同比减少影响. 所得税费用:主要系松花江热电公司因盈利而计提的所得税费用影响.

三、现金流量情况分析 项目本期金额 上期金额 增减值 增减百分比

(一)经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 681,786,880.06 377,621,525.85 304,165,354.21 81% 收到的其他与经营活动有关的现金 1,707,493.09 2,548,683.48 -841,190.39 -33% 购买商品、接受劳务支付的现金 670,410,456.18 143,850,416.39 526,560,039.79 366% 支付的各项税费 27,484,414.14 54,684,586.56 -27,200,172.42 -50%

(二)投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 15,790,112.00 -15,790,112.00 -100% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 770,185,189.47 335,413,783.36 434,771,406.11 130% 投资所支付的现金 17,090,000.00 110,517,500.00 -93,427,500.00 -85%

(三)筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 2,050,000,000.00 280,000,000.00 1,770,000,000.00 632% 偿还债务所支付的现金 1,125,000,000.00 102,500,000.00 1,022,500,000.00 998% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,495,303.29 33,706,751.49 27,788,551.80 82% 支付的其他与筹资活动有关的现金 192,709.64 -192,709.64 -100% 吉林电力股份有限公司

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4 变动原因如下: 销售商品、提供劳务收到的现金:主要系燃料分公司燃料销售收到的现金增加影响. 收到的其他与经营活动有关的现金:主要系本报告期内公司收到的往来款项同比减少影响. 购买商品、接受劳务支付的现金:主要系燃料分公司购入燃料支付的现金增加影响. 支付的各项税费:主要系松花江热电公司本报告期内待抵扣的进项税额较大导致缴纳的增值税额同比下降影响. 取得投资收益所收到的现金:主要系公司本报告期内未收到现金分红影响. 购建固定资产、无形资产支付的现金:主要系公司在建项目单位工程支出影响. 投资所支付的现金:主要系公司本报告期对通辽市隆达煤炭经销公司投资