PDF《中国石油化工股份有限公司》

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(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (证券代号:0386) 中国石油化工股份有限公司

2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214 号文批准,2011 年2月23 日中国石 油化工股份有限公司 ( 本公司 ) 按债券面值公开发行了总额人民币 23,000,000,000.00 元可转换公司债券.2011 年3月1日,扣除人民币 104,820,000.00 元承销商佣金后,人 民币22,895,180,000.00元募集资金净额全部进入本公司在中国工商银行北京和平里支行 ( 开户银行 )的募集资金专用账户(账号:0200004229200104280).毕马威华振会 计师事务所於

2011 年3月1日对此出具了验资报告(报告号:KPMG-AH (2011) CR No.0001). 截至

2011 年12 月31 日,本公司募集资金已使用人民币 171.71 亿元.

二、募集资金管理情况 本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,修订了《中国 石油化工股份有限公司募集资金管理办法》,并已於

2011 年3月25 日经本公司第四届 董事会第十二次会议审议通过. 本公司与开户银行及高盛高华证券有限责任公司( 保荐机构 )於2011 年3月11 日及

2011 年5月19 日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专 户存储三方监管协议补充协议》( 监管协议及补充协议 ).上述监管协议及补充协议 与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(本)》均不存在重大差 异.

2 根喙苄榧安钩湫,提高募集资金存款收益,本公司在开户银行开立

7 天 通知存款及定期存款专用账户,专门存放募集资金,不作其他用途,且其利息仅能划转 至募集资金专用账户.於2011 年12 月31 日,本公司募集资金的存放情况如下: 存款方式 开户行 账号 余额(人民币亿元) 活期存款(注) 中国工商银行北京和平里支行

0200004229200104280 0.74

7 天通知存款 中国工商银行北京和平里支行

0200004214200009242 33.80 定期存款 中国工商银行北京和平里支行

0200337514000000227 22.89 合计(注) 57.43 (注:其中包括募集资金利息收入人民币 0.25 亿元) 截至

2011 年12 月31 日,本公司、开户银行及保荐机构均按照监管协议及补充协 议的规定履行了相关职责.

三、2011 年度募集资金的实际使用情况 本公司

2011 年度募集资金的实际使用情况见附表一.

四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在募集资金实际投资项目变更或募集资金投资项目已对外转让或置换 的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理 违规的情况.

六、保荐机构对本公司

2011 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见 保荐机构於

2012 年3月23 日对本公司

2011 年度募集资金存放与实际使用情况出 具了专项核查报告,保荐机构认:本公司

2011 年度募集资金的存放及使用符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所关於募集资金管理的相关规定,对募集资金进行 了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在 违规使用募集资金的情形.