PDF《600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

0 质押 266,900,000 上海燃气(集团)有限 公司 国有法人 8.15 134,041,372

0 未知 中国银行-华夏回报证 券投资基金 未知 0.38 6,299,960

0 未知 郭惠 境内自然人 0.23 3,803,844

0 未知 人保投资控股有限公 司 未知 0.23 3,706,560

0 未知 中国银行-华夏回报二 号证券投资基金 未知 0.23 3,699,930

0 未知 无锡客运有限公司 国有法人 0.22 3,643,200

0 未知 蒋钟声 境内自然人 0.20 3,275,305

0 未知 中国农业银行股份有 限公司-中证

500 交易 型开放式指数证券投 资基金 未知 0.20 3,263,706

0 未知 昆仑信托有限责任公 司-甬江十六号 未知 0.16 2,620,000

0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 上海大众企业管理有限公司 328,762,573 人民币普通股 上海燃气(集团)有限公司 134,041,372 人民币普通股 中国银行-华夏回报证券投资基金 6,299,960 人民币普通股 郭惠 3,803,844 人民币普通股 人保投资控股有限公司 3,706,560 人民币普通股 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 3,699,930 人民币普通股 无锡客运有限公司 3,643,200 人民币普通股 蒋钟声 3,275,305 人民币普通股

600635 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2013 年第三季 度报告

6 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交 易型开放式指数证券投资基金 3,263,706 人民币普通股 昆仑信托有限责任公司-甬江十六号 2,620,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前

10 名流通股股东之间是否存在关联关系

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 报表项目 期末余额(或本 期金额) 年初余额(或上期 金额) 变动比 率 变动原因 应收票据 8,795,436.39 4,400,000.00 99.90% 应收的银行承兑汇票增加 存货 390,950,379.10 293,787,772.81 33.07% 子公司原材料、工程施工材料增加 短期借款 423,262,175.34 740,000,000.00 -42.80% 本期减少短期银行借款融资 应付票据 5,300,000.00 22,550,000.00 -76.50% 应付的银行承兑汇票减少 应付职工薪酬 21,639,857.24 36,319,505.12 -40.42% 本期将上年预提的考核奖励发放完毕 应交税费 -47,334,208.14 -14,109,067.14 235.49% 主要系购置燃气等抵扣税金的增加 应付利息 33,337,483.61 4,877,001.74 583.57% 主要系预提未支付的公司债券利息 一年内到期的非流动 负债 346,722,717.11 511,105,218.63 -32.16% 主要系归还部分一年到期的非流动负 债 公允价值变动收益 3,555.00 -94,990.90 不适用 本期持有交易性金融资产的公允价值 增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 √不适用 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 法定代表人:杨国平

2013 年10 月29 日600635 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2013 年第三季 度报告

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四、 附录 4.1 合并资产负债表

2013 年9月30 日 编制单位: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 969,332,646.06 1,238,778,348.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 217,610.80 214,055.80 应收票据 8,795,436.39 4,400,000.00 应收账款 284,036,657.92 283,993,170.79 预付款项 21,683,865.74 20,696,140.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,574,428.09 8,138,644.45 买入返售金融资产 存货 390,950,379.10 293,787,772.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 77,405,210.38 101,226,272.65 流动资产合计 1,761,996,234.48 1,951,234,405.69 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 211,332,714.59 283,667,808.40 持有至到期投资 长期应收款 1,447,292,805.66 1,474,039,727.41 长期股权投资 3,150,675,616.88 3,094,129,953.54 投资性房地产 72,095,099.69 73,744,327.55 固定资产 3,110,585,757.12 3,092,209,891.02 在建工程 499,039,985.77 474,466,720.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 211,864,127.57 231,541,866.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,477,794.09 4,687,727.67 递延所得税资产 3,414,216.58 4,134,170.76 其他非流动资产