PDF《公司代码：600435 公司简称：》

2015 年第三季度报告

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22 广发基金-农业银行-广发中证金融资 产管理计划 4,832,000 人民币普通股 4,832,000 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资 产管理计划 4,832,000 人民币普通股 4,832,000 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资 产管理计划 4,832,000 人民币普通股 4,832,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限公 司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工 业集团公司,两者存在关联关系.公司未知其他前十名股东间是否有关 联关系,也未知是否属于一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

一、资产负债表项目 (1) 货币资金

2015 年9月30 日期末数为 206,667,422.02 元, 比年初数 768,758,831.16 元减少 73.12%,其主要原因是:公司归还短期借款、现金分红、支付商品货款所致. (2) 应收票据

2015 年9月30 日期末数 68,362,883 元,较年初数 307,756,960.38 元减少 77.79%, 主要原因是:公司承兑汇票到期解付所致. (3)应收账款

2015 年9月30 日期末数 883,301,768.57 元,较年初数 628,612,146.10 元增加 40.52%,主要原因是:公司本期销售所形成的应收账款尚未回款所致. (4)其他应收款

2015 年9月30 日期末数 18,751,787.31 元,较年初数 12,571,808.96 元增加 49.16%,主要原因是:公司支付保证金、备用金借款增加所致. (5) 存货

2015 年9月30 日期末数 826,232,685.56 元,较年初数 501,279,204.89 元增加 64.82%, 主要原因是:公司为完成销售订单生产投入增加所致. (6)其他流动资产

2015 年9月30 日期末数 145.30 元,较年初数 532,171.76 元减少 99.97%,主 要原因是:公司随销售对留底进项税进行使用所致. (7) 在建工程2015年9月30日期末数9,077,438.10元,较年初数2,940,202.32元增加208.74%, 主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司翠山湖项目投入增加所致. (8)固定资产清理

2015 年9月30 日期末数 1,400,919.63 元,较年初数 1,078,733.26 元增加 29.87%,主要原因是:公司控股子公司中兵通信科技有限公司固定资产报废待处置增加所致. (9) 长期待摊费用

2015 年9月30 日期末数 513,721.84 元较年初数 730,372.63 元减少 29.66%, 主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司项目摊销所致.

2015 年第三季度报告

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22 (10) 短期借款

2015 年9月30 日期末数 275,900,000 元,较年初数 391,700,000 元减少 29.56%, 主要原因是公司本期偿还部分贷款所致. (11)应付账款

2015 年9月30 日期末数 789,243,339.12 元,较年初数 566,459,251.56 元增加 39.33%,主要原因是公司采购商品增加所致. (12) 预收款项2015年9月30日期末数29,635,857.03元,较年初数137,374,913.61减少78.43%, 主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司收到的订单预收款本期确认收入所致所致. (13) 应交税费2015年9月30日期末数39,373,101.20元,较年初数62,185,113.93元减少36.68%, 主要原因是:公司本期缴纳企业所得税所致. (14)应付利息

2015 年9月30 日期末数 141,289.60 元,较年初数 518,911.56 元减少 72.77%, 主要原因是:公司本期支付利息所致. (15)其他应付款