PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

100 元,发行总额

24 亿元,按面值发行,期限

6 年. 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意, 公司

24 亿元可转换公司债券于

2018 年1月15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 航电转债 ,债券代码

110042 . 根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 )的约定,公司该次发行的 航电转债 自2018 年6月29 日 起可转换为本公司股份,初始转股价格为 14.29 元/股,当前转股价格为 14.23 元/股. 2.报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 航电转债 2,399,728,000 3,495,000 2,396,233,000 3. 报告期转债累计转股情况 报告期转股额(元) 3,495,000 报告期转股数(股) 245,564 累计转股数(股) 264,632 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) 0.01504% 尚未转股额(元) 2,396,233,000 未转股转债占转债发行总量比例(%) 99.84304% 4. 报告期股本变动情况 报告期内,公司可转债转股 245,564 股.截至

2019 年3月31 日,累积新增股数为 264,632 股,公司总股本为 1,759,427,570 股. 5. 报告期募集资金使用情况 募集资金投资项目目前均按计划实施开展.

二、回购股份 公司

2019 年1月3日召开的第六届董事会

2019 年度第一次会议(临时)和2019 年1月21 日召开的

2019 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回 购股份的议案》 等议案, 公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份, 回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元(含)且不超过人民币 30,000 万元(含) ,回购价 格不超过人民币 18.50 元/股(含) .本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转2019 年第一季度报告

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24 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购实施完成之后

36 个月内使 用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销.具体内容详见

2019 年1月31 日公司 在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》 (公告编号为:2019-010) . 截至

2019 年3月31 日,公司尚未实施股份回购. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 中航航空电子系统股份有 限公司 法定代表人 张昆辉 日期

2019 年4月26 日2019 年第一季度报告

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四、附录 1.1 财务报表 合并资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:中航航空电子系统股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 2,138,839,826.98 2,535,890,577.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 8,649,334,716.29 8,751,540,979.21 其中:应收票据 1,588,474,734.13 2,205,637,907.03 应收账款 7,060,859,982.16 6,545,903,072.18 预付款项 221,090,590.97 249,937,450.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 351,334,254.51 319,099,786.42 其中:应收利息 应收股利 25,000.00 25,000.00 买入返售金融资产 存货 4,096,206,762.80 3,724,502,320.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 296,021,894.80 286,721,564.15 流动资产合计 15,752,828,046.35 15,867,692,678.91 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 244,920,225.23 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,323,096.49 40,052,443.28 其他权益工具投资 309,186,112.05