PDF《关于授权公司经营层办理 12,700 万元 借款额度的关联交易公告》

1 证券简称:航天科技 证券代码:000901 公告编号:2013-临-026 关于授权公司经营层办理 12,700 万元 借款额度的关联交易公告

一、关联交易概述 1.

根据公司日常经营和发展需要,拟申请董事会授权经营层办 理不超过 12,700 万元的借款额度,借款期限自放款之日起

2 年,借 款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%. 2.

2012 年5月22 日,航天科技控股集团股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司" )召开

2012 年第二次临时股东大会,审议 通过了 《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签》 .根据股东大会决议,协议有效期三年,公司在航天科工财 务有限责任公司(以下简称"财务公司" )存款的日均余额最高不超 过公司合并报表中货币资金总额的 80%,综合授信额度最高不超过人 民币

3 亿元人民币, 同时授权公司董事会在额度范围内具体办理相关 手续.因此,本次申请董事会授权经营层办理不超过 12,700 万元借 款额度事宜无须公司股东大会审议. 3.由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团 公司(以下简称"集团公司"),与本公司存在关联关系,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述事项构成了关联交易.公 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 司关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林 按《公司章程》的有关规定回避了表决,独立董事事前发表了独立意 见. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 名称:航天科工财务有限责任公司 注册地址:北京海淀区紫竹院路

116 号嘉豪国际中心 B 座12 层 办公地址:北京海淀区紫竹院路

116 号嘉豪国际中心 B 座12 层 企业性质:有限责任公司 法人代表:刘跃珍 开办资金:人民币 238,489 万元 税务登记号:京税证字

110104710928890 号 主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提 供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理 票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租 赁;

从事同业拆借;

承销成员单位的企业债券;

对金融机构的股权投 资;

有价证券投资. 主要股东或实际控制人:财务公司股东由集团公司及其下属

14 家成员单位构成,财务公司的第一大股东和实际控制人是集团公司.

3 财务数据:最近一个会计年度期末的总资产为 4,459,004 万元, 最近一个会计年度期末的净资产为 300,845 万元, 最近一个会计年度 的营业收入为 70,780 万元, 最近一个会计年度的净利润为 47,275 万元. 关联关系说明:财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司与本公 司构成了关联关系.

三、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额

2013 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额为 13,900 万元.