PDF《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于签订《金融服务日》

1 证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2019-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于签订《金融服务日 常关联交易协议》及2019 年日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次签订金融服务日常关联交易协议及预计2019年日常关联交易尚需提 交股东大会审议. 关联董事李全文先生、魏晋忠先生在六届四次董事会会议上回避了对关 联交易议案的表决. 本次关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为.对本公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本公司已于

2019 年4月26 日召开六届四次董事会会议审议通过了《关于 公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议》的议案和《关于2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易情况预计》的议案, 关联董事李全文先生、魏晋忠先生在六届四次董事会会议上回避了对上述两项 议案的表决,经审议一致同意将上述议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 独立董事发表独立意见认为:公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而 发生的,关联交易定价依据合理、公允,决策程序合法,交易公平、公正、公开,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况. 上述议案经公司董事会审计委员会审核同意后提交董事会审议. 上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议, 关联股东将对相关议案回避表 决.

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(二)与兵工财务有限责任公司签订《金融服务日常关联交易协议》 为满足公司经营需要,公司与兵工财务有限责任公司重新签订《金融 服务日常关联交易协议》 .协议约定,兵工财务有限责任公司为上市公司提 供以下服务:

1、存款服务: 存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率,不低于同期 中国国内主要商业银行同期同类存款利率, 也不低于兵器集团其他成员单位 在财务公司存款利率. 兵工财务有限责任公司将严格执行银监会对非银行金融机构有关政策, 对存贷款业务实行专户管理,以保证上市公司资金安全.

2、贷款业务: 在协议有效期限内,经内蒙古第一机械集团股份有限公司及附属公司 申请, 兵器财务有限责任公司根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立 的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向上市公司及附属公司提供贷款 服务.收取的贷款利率应不高于中国人民银行的基准贷款利率;

不高于其他 国内金融机构的同期同档次贷款利率;

也不高于兵器集团其他成员单位在财 务公司的贷款利率.

3、结算业务: 包括上市公司及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算, 协助上市公司及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项 的收付服务,以及在兵工财务有限责任公司营业范围内符合相关法律规定的 其他结算业务,结算业务费用由兵工财务有限责任公司承担,如向乙方收取 时不高于一般商业银行的结算费用标准, 且不高于其向兵器集团其他成员单 位提供的结算费用标准.