PDF《镇江东方电热科技股份有限公司 关于江苏瑞吉格泰油气工程有...》

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2013-046 镇江东方电热科技股份有限公司 关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司 投资建设《海洋油气处理系统项目》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

重要内容提示:

1、项目名称:江苏瑞吉格泰油气工程有限公司海洋油气处理系统项目

2、投资概算:人民币106520万元

3、建设周期:3.5年 本项目系经营性投资,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气 工程有限公司投资建设〈海洋油气处理系统项目〉的议案》 ,由于投资总额较大,根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,此事项需提交公司2013年第一 次临时股东大会审议批准.

4、本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.

5、风险提示 (1)本项目投资需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准;

股东大会批准后还需 上报省市相关政府部门备案或核准;

(2)本项目投资额较大,公司缺少此类重大项目建设的成功管理经验,存在项目建设管理 风险;

(3) 本项目盈利预测是基于对当前的市场价格分析和未来市场需求持续增长的判断以及项 目按期建成后能够顺利达产而作出的, 由于本项目建设周期相对较长,存在盈利预测无法实现 风险. (4)本项目投资还可能存在社会稳定风险、人才风险等其他风险. (5) 镇江新区有意将本项目作为点供项目向省级相关部门申报土地计划,镇江市规划局也 出具了项目选址意见书,公司目前正在积极配合镇江新区相关部门做好项目土地申报准备工 作,能否作为点供项目申报成功尚存在不确定性. 镇江东方电热科技股份有限公司

一、项目概述

(一)项目名称 项目名称为《江苏瑞吉格泰油气工程有限公司海洋油气处理系统项目》

(二)项目选址 项目选址位于镇江新区海工装备产业园.镇江新区为国家级开发区,位于长江下游南岸, 是长三角区域交通条件最好的城市之一,水陆空交通发达.项目总用地面积133332m?,合约200 亩.项目地块南临大港临江西路,东侧为国投镇江港有限公司,西侧为其他工业用地.

(三) 项目主要建设内容

1、项目建设规模及产品方案 本项目产品为海洋油气处理系统,主要用于分离和处理从油、气井口采出的碳氢化合物 流体(包括油、气、水和部分固体成分) ,产品均为客户定制生产,规格各异,根据市场分析 及企业规划,项目年产海洋油气处理系统

22 套,其中,年产原油处理系统

15 套,并以年产

100 万吨原油处理能力的原油处理系统为代表产品;

年产天然气处理系统

7 套,并以每天

150 万标准立方米处理能力的天然气处理系统为代表产品.

2、项目主要建设内容 项目建设联合厂房、模块组装厂房、油化库、辅房、生产办公楼、培训中心、食堂、自 行车棚、动力站、污水处理站和工业气体站各

1 座,传达室

2 座,项目总占地面积 61547m?, 总建筑面积

67316 m?;

另外, 项目建设模块组装辅助场地和成品堆场等室外操作场地合约

20000 m?;

新增数控龙门镗铣加工中心、卷板机、封头油压机、数控火焰切割机、等离子数控切割机、 热处理炉、微机热处理温控仪,以及喷涂、探伤及起重运输设备等共计

807 台(套);

项目建 成后可形成年产海洋油气处理系统

22 套的生产规模.

(四)项目投资及资金来源

1、项目总投资 项目总投资为 106,520 万元,其中建设投资 89,506 万元(其中用汇

353 万美元) ,建设 期利息 3,726 万元,铺底流动资金 13,288 万元.项目总投资构成情况见下表. 表1项目总投资构成表 序号 内容 投资额(万元) 比例(%) 备注

1 建设投资

89506 84.0 其中固定资产进项税抵扣额

5173 2 建设期利息

3726 3.5 镇江东方电热科技股份有限公司 序号 内容 投资额(万元) 比例(%) 备注

3 铺底流动资金

13288 12.5 合计

106520 100.0

2、资金来源及投资计划 106,520 万元项目总投资中,企业自筹 32,520 万元,拟申请银行贷款 74,000 万元,全 部为建设投资贷款.项目建设期为 3.5 年. 根据本项目的实际情况, 建设投资

89506 万元于建设期分 3.5 年投入, 第一年投入

26852 万元,第二年投入

26852 万元,第三年投入

17901 万元,第四年投入

17901 万元. 本89506 万元项目建设投资中,公司自筹

15506 万元,在项目建设期分 3.5 年投入,第 一年投入

4652 万元, 第二年投入

4652 万元, 第三年投入

3101 万元, 第四年投入

3101 万元. 本项目申请银行贷款

74000 万元用于建设投资,于建设期分 3.5 年投入,第一年投入

22200 万元,第二年投入

22200 万元,第三年投入

14800 万元,第四年投入

14800 万元.根 据中国人民银行最新利率,五年期以上贷款的有效年利率按 6.71%计算. 项目正常年需流动资金

44294 万元,其中铺底流动资金

13288 万元由企业自筹,除铺底 流动资金外,企业申请银行贷款

31006 万元用于流动资金,年利率为 6.00%. 根据项目情况, 流动资金在项目计算期第三年投入

18328 万元, 第四年投入

18328 万元, 第五年投入

7638 万元. 本项目公司需自筹资金 32,520 万元,分别来自于超募资金及其它自有资金,将根据上述 资金计划逐年分期投入.

二、项目建设可行性及必要性分析

(一)项目建设的可行性

1、项目具有良好的市场前景 石油、天然气在未来很长一段时间内仍将是能源消费的主体.随着石油消费需求的 不断增长,油气资源开发从陆地转向海洋、浅海转向深海成必然趋势,极大地拉动了海 洋工程装备的市场需求. 从国际来看,2010 年全球海工市场规模约为

660 亿美元,据有关机构预测,未来全 球海工装备市场年均增长达到 15%左右,到2015 年达到

1300 亿美元, 十二五 世界海 洋工程装备年均市场容量可望达到

1000 亿美元. 从国内来看,2010 年我国海工装备的市场规模为

300 亿元,约占全球海工装备市场 规模的 7%,如我国海工装备占有率按年均增长 1%测算,到2015 年我国海工装备全球市 场占有率达到 12%, 市场规模将达到

1000 亿元, 十二五 期间年均复合增长率约 28.1%. 镇江东方电热科技股份有限公司 油气处理系统是海洋油气生产的关键装备,伴随着海洋工程装备产业的快速发展, 依托瑞吉格泰在油气处理装备设计、制造方面的技术优势和良好业绩,本项目将具有良 好的市场前景.

2、项目符合国家产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(国家发改委2013年2月16 日公布、2013年5月1日实施)明确的鼓励类项目.《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《 十二五 国家战略性新兴 产业发展规划》均将本项目所述的海工装备制造行业列为国家战略新兴产业. 《海洋工程装备 制造业中长期发展规划》、《全国........