PDF《青岛海信电器股份有限公司》

2007 年第一季度报告

9 现金流量表

2007 年1-3 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的 现金流量: 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,900,475,447.20 2,114,593,631.69 1,699,469,696.32 1,826,339,397.44 收到的税费返还 12,264,452.41 103,304.58 12,264,452.41 收到的其他与经营活 动有关的现金 84,852,709.21 50,362,417.49 71,394,819.81 48,067,882.61 经营活动现金流入小 计1,997,592,608.82 2,165,059,353.76 1,783,128,968.54 1,874,407,280.05 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,502,347,888.44 1,964,463,276.16 1,360,976,732.84 1,734,908,115.73 支付给职工以及为职 工支付的现金 142,378,534.04 90,480,226.94 110,827,165.96 66,982,613.17 支付的各项税费 212,161,500.06 123,906,164.11 183,353,467.19 84,645,211.50 支付的其他与经营活 动有关的现金 319,347,758.76 349,184,465.71 277,998,239.19 306,531,445.31 经营活动现金流出小 计2,176,235,681.30 2,528,034,132.92 1,933,155,605.18 2,193,067,385.71 经营活动产生的现金 流量净额 -178,643,072.48 -362,974,779.16 -150,026,636.64 -318,660,105.66

二、投资活动产生的 现金流量: 收回投资所收到的现 金 取得投资收益所收到 的现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 293,738.00 100,037.00 293,738.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额 收到的其他与投资活 动有关的现金 285,513.00 282,659.00 投资活动现金流入小 计293,738.00 385,550.00 293,738.00 282,659.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 54,373,789.06 43,233,150.42 27,823,063.07 16,398,783.86 投资所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动 青岛海信电器股份有限公司

2007 年第一季度报告

10 有关的现金 投资活动现金流出小 计55,373,789.06 43,233,150.42 28,823,063.07 16,398,783.86 投........