PDF《青海明胶股份有限公司 201》

2011 年半年度财务报告

4 一般风险准备 未分配利润 20,642,338.00 38,555,770.13 17,581,270.47 -11,155,371.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 612,876,851.43 622,846,171.46 620,623,889.51 573,135,029.53 少数股东权益 109,152,758.12 116,636,080.38 所有者权益合计 722,029,609.55 622,846,171.46 737,259,969.89 573,135,029.53 负债和所有者权益总计 1,249,111,467.08 806,882,516.34 1,249,072,355.50 772,449,675.60 法定代表人:赵华 主管会计工作负责人:黄海勇 会计机构负责人:黄海勇 利润表 编制单位:青海明胶股份有限公司

2011 年1-6 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 394,587,601.91 3,831,088.63 422,359,927.00 其中:营业收入 394,587,601.91 422,359,927.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 432,736,246.02 13,655,137.12 435,099,742.14 5,043,998.18 其中:营业成本 204,299,543.30 7,931,620.20 234,183,223.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,968,156.15 3,121,247.24 销售费用 192,928,946.55 175,821,557.92 管理费用 18,247,137.71 5,770,878.09 16,051,072.56 4,655,660.04 财务费用 6,188,391.80 -47,361.17 5,922,641.19 388,338.14 资产减值损失 7,104,070.51 加:公允价值变动收益(损失 以 - 号填列) -68,160.00 -20,755.00 投资收益(损失以 - 号 填列) 60,266,930.84 63,838,583.64 517,740.78 9,235,597.87 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填 列)

三、营业利润(亏损以 - 号填 列) 22,118,286.73 54,014,535.15 -12,290,234.36 4,170,844.69 青海明胶股份有限公司

2011 年半年度财务报告

5 加:营业外收入 16,190,000.00 14,617,192.02 8,000.00 减:营业外支出 306,372.22 316,679.61 18,173.28 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 38,001,914.51 54,014,535.15 2,010,278.05 4,160,671.41 减:所得税费用 4,077,266.18 4,303,393.22 680,252.74

五、净利润(净亏损以 - 号填 列) 33,924,648.33 49,711,141.93 1,330,025.31 4,160,671.41 归属于母公司所有者的净 利润 33,148,162.47 49,711,141.93 253,761.50 4,160,671.41 少数股东损益 776,485.86 1,076,263.81

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0817 0.1225 0.0006 0.0102

(二)稀释每股收益 0.0817 0.1225 0.0006 0.0102

七、其他综合收益 -16,892,322.69

八、综合收益总额 17,032,325.64 49,711,141.93 1,330,025.31 4,160,671.41 归属于母公司所有者的综 合收益总额 26,015,647.90 49,711,141.93 253,761.50 4,160,671.41 归属于少数股东的综合收 益总额 -8,983,322.26 1,076,263.81 法定代表人:赵华 主管会计工作负责人:黄海勇 会计机构负责人:黄海勇 现金流量表 编制单位:青海明胶股份有限公司

2011 年1-6 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 371,940,697.14 442,157,918.98 2,650.00 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 青海明胶股份有限公司