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(二)利润表项目重大变动分析 (1)报告期内营业税金及附加金额为 878,385.98 元,较上年同期减少 60.23%,主要原 因系报告期内收到土建及安装分包发票抵扣冲减营业税金及附加所致. (2)报告期内管理费用金额为 15,351,481.14 元,较上年同期增加 43.03%,主要原因 系报告期内人员工资及股权激励成本较去年同期增加所致. (3)报告期内财务费用金额为-2,336,424.51 元,较上年同期减少 52.10%,主要原因系 报告期尚未使用完毕的募集资金利息收入较去年同期增加所致. (4)报告期内资产减值损失金额为-3,293,282.52 元,较上年同期减少 487.98%,主要 原因系报告期内收回账龄较长的应收账款导致计提的坏账准备减少所致.

(三)现金流量表项目重大变动分析 (1)报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 93,201,673.74 元,较上年同期增加 73.47%,主要原因系报告期内实际收回的应收工程款较去年同期大幅增加所致. 江苏维尔利环保科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

9 (2)报告期内收到其他与经营活动有关的现金为 16,503,620.99 元,较上年同期增加 169.80%,主要原因系本期收回大额履约保证金所致. (3) 报告期内构建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金为 11,799,938.50 元, 较上年同期增加 255.29%,主要原因系本期募集资金投资项目投入较上年增加所致. (4)报告期内投资支付的现金为 10,000,000.00 元,较上年同期增加 1046.19%,主要 原因系报告期内支付北京汇恒环保工程有限公司 50%股权转让款 10,000,000.00 元所致. (5)报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为 3,654,568.19 元,较上年同期增加 143.22%,主要原因系报告期内收回的到期保函保证金较去年同期增加所致.

二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内经营情况 报告期内,公司累计实现主营业务收入64,117,168.89元,较去年同期增长0.25%,其中实 现运营业务收入1491万元,较去年同期增长229.87%;

实现归属于上市公司股东的净利润 10,338,953.71元,较去年同期增长2.83%;

公司一季度加大了应收账款的催收力度,一季度累 计实现回款9320万元,较去年同期增长了73.47%.

2、未来公司业务展望 公司经营管理层将继续执行董事会制定的2013年经营计划:持续扩大垃圾渗滤液处理业 务规模,加大公司的持续研发投入,在保持公司技术的行业领先地位的同时实现公司在新业 务领域的突破,实现公司的经营业绩的提升.公司将充分借助已具备在技术、资本、品牌、 市场等方面的优势,立足公司目前的垃圾渗滤液处理业务积极实施产业链的延伸,坚定加快 实施企业的转型升级,将公司从专业垃圾渗滤液处理整体解决方案提供商,转型升级为一家 可提供城市固体废弃物处置设施的投资、建设、运营、专业技术研发应用等服务的综合服务 提供商,将公司打造为国内城市固废处置行业的知名产业集团. 重大已签订单及进展情况 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 江苏维尔利环保科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

10 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、 高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 √ 不适用 报告期内公司前