PDF《华电重工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情...》

692735237 546,886,200.00 11,435,494.52 招商银行股份有限公 司北京西三环支行

110906781410918 733,693,800.00 23,295,087.48 中国建设银行股份有 限公司天津北辰支行

1205018570000000218 16,901.38 合计 1,445,800,000.00 64,312,540.83

(三)监管协议履行情况 截至2017年12月31日,协议各方均按照所签署的《募集资金专户 存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行 使权利并履行义务.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司累计投入募集资金共计35,809.33万元,其中:2014年12月12日提取募集资金15,108.00万元用于募投项目中的补充工程项目运 营资金项目.2015年4月14日提取募集资金5,200.00万元用于置换募 投项目中 华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二 期项目 前期投入资金.以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹 资金由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2015年4月8 日出具审核报告(大信专审字[2015]第1-00416号).2015年1月7日 提取募集资金3,501.38万元用于募投项目中 补充工程项目运营资金 项目 .2015年12月25日,提取募集资金12,000.00万元用于对全资 子公司华电重工机械有限公司增资. 华电重工机械有限公司对该增资 款进行专户管理,于2015年12月29日、2015年12月30日合计支付购置 款11,342.74万元,2016年7月4日支付货款657.21万元.截止2017年412月31日, 华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二 期项目累计募投资金使用金额为5,200.00万元, 补充工程项目运营资 金项目累计募投资金使用金额为18,609.38万元,华电重工物料输送 系统核心产品扩能及设备支出配套项目累计募集资金使用金额为 11,999.95万元.已累计投入募集资金总额为35,809.33万元.报告期 内,公司未使用募集资金投入募投项目.

(二)募集资金使用的其他情况 本报告期内,公司无募集资金使用的其他情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,公司无募投项目变更的情况.

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2015年3月26日召开的第二届董事会第三次临时会议决 议,使用闲置募集资金40,000万元暂时用于补充流动资金,期限自审 议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专户. 公司已于2016年3月8日将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金40,000万元,一次性归还至募集资金专户.具体内容详见公司于 2016年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相 关公告. 根据公司2016年3月10日召开的第二届董事会第六次临时会议决 议,使用闲置募集资金50,000.00万元暂时用于补充流动资金,期限 自审议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专户. 公司已于2017年3月6日将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金50,000万元,一次性归还至募集资金专户.具体内容详见公司于 2017年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

5 《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相 关公告. 根据公司2017年3月8日召开的第二届董事会第八次临时会议决 议,使用闲置募集资金60,000万元暂时用于补充流动资金,期限自审 议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专户. 公司已于2018年3月6日将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金60,000万元,一次性归还至募集资金专户.具体内容详见公司于 2018年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关 公告. 截止2017年12月31日,公司暂时补充流动资金的募集资金为 60,000.00万元.