PDF《Disclosure 信息披露》

3、 持有场外广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发医疗份额的分配;

持有场内广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发医疗份额的分配.

4、 在基金份额折算前与折算后, 广发医疗A份额和广发医疗B份额 ( 场内简称: 医疗B;

场内代码 502058)的份额配比保持1:1的比例. 广发医疗A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,广发医疗份额的 基金份额净值将相应调整.

5、定期份额折算时,有关计算公式如下: ( 1)广发医疗A份额 折算前后广发医疗A份额的份额数不变,广发医疗A份额的基金份额参考净值调整为1.000元. 广发医疗A份额持有人新增的场内广发医疗份额的份额数= 其中: :定期份额折算前广发医疗份额净值,即折算基准日广发医疗份额的基金份额净值 :定期份额折算前广发医疗A份额的份额数 :定期份额折算前广发医疗A份额参考净值,即折算基准日广发医疗A份额的基金份额参考 净值 :定期份额折算后广发医疗份额净值 ( 2)广发医疗B份额 定期份额折算不改变广发医疗B份额参考净值及其份额数. ( 3)广发医疗份额 原广发医疗份额持有人新增的广发医疗份额的份额数 定期份额折算后广发医疗份额的份额数=定期份额折算前广发医疗份额的份额数+原广发医疗份额 持有人新增的广发医疗份额的份额数 其中: :定期份额折算前广发医疗份额净值,即折算基准日广发医疗份额的基金份额净值 :定期份额折算后广发医疗份额净值 :定期份额折算前广发医疗A份额参考净值,即折算基准日广发医疗A份额的基金份额 参考净值 :定期份额折算前广发医疗份额的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理 ( 一)定期份额折算基准日 ( 即2018年12 月17日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管 ( 包括场外转 托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;

广发医疗A份额、广发医疗B份额及场内基础份额正常交 易. 当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例. ( 二)定期份额折算基准日后的第一个工作日 ( 即2018年12 月18日),本基金暂停办理申购、赎回、转 托管、配对转换业务,广发医疗A份额及场内基础份额暂停交易,广发医疗B份额正常交易. 当日,本基金注 册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认. ( 三)定期份额折算基准日后的第二个工作日 ( 即2018年12 月19日),基金管理人将公告份额折算确 认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额. 当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 广发医疗A份额及场内基础份额于该日开市起复牌,广发医疗B份额正常交易.

五、重要提示 ( 一) 根据上海证券交易所的相关规定,2018年12月19日广发医疗A份额复牌首日即时行情显示的前 收盘价为2018年12 月18日的广发医疗A份额的份额参考净值 ( 四舍五入至0.001 元). 由于广发医疗A份 额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2018年12月19日的前收盘价 可能有较大差异. 12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形. ( 二)根据上海证券交易所的相关规定,2018年12月19日广发医疗场内基础份额复牌首日即时行情显 示的前收盘价为2018年12 月18日的广发医疗份额的份额参考净值 ( 四舍五入至0.001 元). 由于场内基础 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2018年12月19日的前........