PDF《东方强化收益债券型证券投资基金》

2018 年12 月31 日,本招募说明书其他所载 内容截止日为

2019 年4月9日. 东方强化收益债券型证券投资基金 招募说明书(更新) (2019 年第

1 号) 目录第一部分 绪言1第二部分 释义2第三部分 基金管理人

6 第四部分 基金托管人

19 第五部分 相关服务机构

22 第六部分 基金的募集与基金合同的生效

51 第七部分 基金份额的申购与赎回

52 第八部分 基金的投资

61 第九部分 基金的业绩

74 第十部分 基金的财产

75 第十一部分 基金资产估值

76 第十二部分 基金收益与分配

84 第十三部分 基金的费用与税收

86 第十四部分 基金的会计与审计

88 第十五部分 基金的信息披露

89 第十六部分 风险揭示

95 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

97 第十八部分 基金合同的内容摘要

99 第十九部分 基金托管协议的内容摘要

119 第二十部分 对基金份额持有人的服务

139 第二十一部分 其他应披露事项

142 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式

144 第二十三部分 备查文件

145 东方强化收益债券型证券投资基金 招募说明书(更新) (2019 年第

1 号)

1 第一部分 绪言《东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 本招募说明书 ) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称 《信息披露办法》 )、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 )及其他有关规定以及《东 方强化收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得本 基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 东方强化收益债券型证券投资基金 招募说明书(更新) (2019 年第

1 号)

2 第二部分 释义在《东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义:

1、基金或本基金:指东方强化收益债券型证券投资基金

2、基金管理人:指东方基金管理有限责任公司

3、基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方强化收益债 券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充