PDF《江苏大港股份有限公司》

3、合并利润表 编制单位:江苏大港股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 922,434,692.24 1,014,056,884.86 其中:营业收入 922,434,692.24 1,014,056,884.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 915,805,577.44 996,808,059.08 其中:营业成本 698,765,063.38 779,424,557.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 35,691,196.08 52,598,368.90 销售费用 6,263,445.88 1,426,671.45 管理费用 36,777,167.48 30,751,188.53 财务费用 131,707,259.70 102,446,044.16 资产减值损失 6,601,444.92 30,161,228.28 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 15,508,623.86 -28,235.57 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 -352,065.17 -28,235.57 汇兑收益(损失以 - 号 填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 22,137,738.66 17,220,590.21 加:营业外收入 13,906,822.67 22,926,930.97 减:营业外支出 7,251,193.00 1,802,304.30 其中:非流动资产处置损 失

四、利润总额(亏损总额以 - 号 填列) 28,793,368.33 38,345,216.88 减:所得税费用 9,209,430.75 18,811,637.36

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 19,583,937.58 19,533,579.52 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 23,474,386.99 22,463,360.88 少数股东损益 -3,890,449.41 -2,929,781.36

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.09 0.09

(二)稀释每股收益 0.09 0.09

七、其他综合收益

八、综合收益总额 19,583,937.58 19,533,579.52 归属于母公司所有者的综合收益 总额 23,474,386.99 22,463,360.88 归属于少数股东的综合收益总额 -3,890,449.41 -2,929,781.36 法定代表人:林子文 主管会计工作负责人:薛琴 会计机构负责人:朱季玉

4、母公司利润表 编制单位:江苏大港股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 535,421,705.69 643,774,270.74 减:营业成本 311,154,250.29 433,246,930.74 营业税金及附加 32,274,244.24 48,707,591.00 销售费用 1,946,741.35 75,496.80 管理费用 19,068,780.68 15,639,263.57 财务费用 124,886,926.51 74,695,475.22 资产减值损失 4,042,700.69 23,861,210.69 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号 填列) 15,508,623.86 -28,235.57 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 -352,065.17 -28,235.57

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 57,556,685.79 47,520,067.15 加:营业外收入 11,750,000.00 6,909,039.74 减:营业外支出 6,708,815.71 1,102,331.68 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号 填列) 62,597,870.08 53,326,775.21 减:所得税费用 11,834,084.90 14,205,035.07

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 50,763,785.18 39,121,740.14

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.20 0.16

(二)稀释每股收益 0.20 0.16

六、其他综合收益

七、综合收益总额 50,763,785.18 39,121,740.14 法定代表人:林子文 主管会计工作负责人:薛琴 会计机构负责人:朱季玉

5、合并现金流量表 编制单位:江苏大港股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,813,194.15 238,339,847.88 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,543,142.87 111,816.29 收到其他与经营活动有关的现金 50,277,107.42 67,289,318.31 经营活动现金流入小计 775,633,444.44 305,740,982.48 购买商品、接受劳务支付的现金 756,939,799.80 653,810,448.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金31,425,688.70 25,558,344.79 支付的各项税费 108,732,259.66 119,187,549.91 支付其他与经营活动有关的现金 33,182,309.15 28,293,435.35 经营活动现金流出小计 930,280,057.31 826,849,778.38 经营活动产生的现金流量净额 -154,646,612.87 -521,108,795.90