PDF《关于上海汽车集团股份有限公司》

(一) C 续 单位:人民币万元

2007 年度占用 占用方与 上市公司

2007 年年初 因合并范围 累计发生金额

2007 年度占用

2007 年度偿还

2007 年年末 资金占用方类别 资金占用方名称 上市公司的关联关系 核算的会计科目 占用资金余额 变更而变动 (不含占用资金利息) 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 上市公司的合营企业、联营企业及其附属企业 联合汽车电子有限公司 合营企业 应收账款 821.40 - 7,145.97 - (5,783.63) 2,183.74 销售商品 经营性占用 上海采埃孚变速器有限公司 合营企业 应收账款 - - 1,085.11 - (63.80) 1,021.31 销售商品 经营性占用 上海大众汽车有限公司 合营企业 应收账款 23,997.78 19,394.58 447,618.07 - (438,044.27) 52,966.16 销售商品 经营性占用 泛亚汽车技术中心有限公司 合营企业 应收账款 0.80 (0.80) - 提供劳务 经营性占用 上海通用北盛汽车有限公司 合营企业 应收账款 - 394.21 11,552.35 - (10,929.65) 1,016.91 销售商品 经营性占用 上海汇众汽车制造有限公司 合营企业 应收账款 96.13 - - - (96.13) - 销售商品 经营性占用 上海申沃客车有限公司 合营企业 应收账款 202.04 - - - (201.87) 0.17 销售商品 经营性占用 上海通用东岳动力总成有限公司 合营企业 应收账款 510.62 - 3,882.97 - (3,075.95) 1,317.64 销售商品 经营性占用 上海通用东岳汽车有限公司 合营企业 应收账款 3,783.46 440.39 56,083.85 - (56,388.33) 3,919.37 销售商品 经营性占用 上海通用汽车有限公司 合营企业 应收账款 7,537.82 8,415.06 132,376.11 - (129,368.55) 18,960.44 销售商品 经营性占用 上海汇众汽车制造有限公司 合营企业 其他应收款 309.51 - - - (309.51) - 销售商品 经营性占用 上海汇众汽车制造有限公司 合营企业 其他应收款 2,567.00 - - - (2,567.00) - 销售固定资产 经营性占用 上海大众汽车有限公司 合营企业 预付账款 12,888.62 - 88,399.37 - (60,127.33) 41,160.66 采购整车 经营性占用 上海通用汽车有限公司 合营企业 预付账款 249.78 - 1,406.39 - (863.13) 793.04 采购材料 经营性占用 大众汽车变速器(上海)有限公司 联营企业 应收账款 388.68 - 6,378.22 - (6,481.48) 285.42 销售商品 经营性占用 上海汇众经济发展有限公司 联营企业 应收账款 - 4,539.05 1,309.28 - (2,209.88) 3,638.45 销售商品 经营性占用 上海汇众汽车销售服务有限公司 联营企业 应收账款 - 22,553.16 14,217.38 - (4,347.02) 32,423.52 销售商品 经营性占用 大众汽车变速器(上海)有限公司 联营企业 应收票据 18.06 - 1,072.23 - (518.06) 572.23 销售商品 经营性占用 上海汇众经济发展有限公司 联营企业 应收票据 - 2,771.80 2,209.40 - (2,771.80) 2,209.40 销售商品 经营性占用 上海汇众汽车销售服务有限公司 联营企业 应收票据 - 3,057.30 459.70 - - 3,517.00 销售商品 经营性占用 上海汇众经济发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 514.32 401.47 - (603.03) 312.76 提供劳务 经营性占用 上海汇众汽车销售服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 156.00 73.17 - - 229.17 提供劳务 经营性占用 上海汽车工业零部件浦东有限公司 联营企业 其他应收款 - 6.70 - - - 6.70 提供劳务 经营性占用 上海汇瀛有色锻造有限公司 联营企业的子公司 应收账款 - 358.56 674.03 - (561.25) 471.34 销售商品 经营性占用 上海汇中物流有限公司 联营企业的子公司 应收账款 - 3,987.37 7,043.46 - (6,938.09) 4,092.74 销售商品 经营性占用 上海汽车工业零部件浦东有限公司 联营企业的子公司 应收账款 - 1,024.24 337.29 - (567.02) 794.51 销售商品 经营性占用 包头汇众铝合金锻造有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 - - 3,212.82 - - 3,212.82 提供劳务 经营性占用 小计 53,371.70 67,612.74 786,938.64 - (732,817.58) 175,105.50 关联自然人及其控制的法人 小计 其他关联人及其附属企业 小计 合计 147,959.92 8,432.01 1,100,793.61 131.91 (1,004,871.05) 252,314.49 注: 除上表所述外,于2007 年12 月31 日,上海汽车集团股份有限公司( 上海汽车 )的子公司上海汽车集团财务有限责任公司对上海汽车控股股东之子公司提供 的贷款余额计人民币 8,564.00 万元,贷款年利率在 4.860%至6.723%之间;