PDF《山东中彩环保设备集团股份有限公司 关于补充确认变更募集资...》

公告编号:2019-028 证券代码:838801 证券简称:中彩环保 主办券商:中泰证券 山东中彩环保设备集团股份有限公司 关于补充确认变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

山东中彩环保设备集团股份有限公司(以下简称"公司")对2018 年第一次 股票发行募集资金改变用途进行补充确认,现对相关事项公告如下:

一、 募集资金基本情况

2018 年9月公司完成

2018 年第一次股票发行,募集资金 716.72 万元,募 集资金情况如下:

2018 年6月5日第一届董事会第十六次会议和

2018 年7月19 日第一届董 事会第十七次会议审议通过了《关于的议案》 ,并于

2018 年6月21 日召开的

2018 年第二次临时股东大会和

2018 年8月3日召开的

2018 年第 三次临时股东大会审议通过.根据该方案,公司发行股份数量不超过

527 万股, 每股价格为人民币 1.36 元, 预计发行募集资金总额不超过 716.72 万元. 截至

2018 年7月20 日(认购截止日) ,公司实际募集资金 716.72 万元,并经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (编号:中汇会验[2018]4071 号)审验.2018 年8月23 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 山东中彩环保材料股份有限公司股票发行股份登记的函》 . 原始募集资金使用计划如下: 募集资金用途 预计使用金额不超过 (万元) 控股子公司中彩正汇实缴出资 441.72 控股子公司中彩环境实缴出资 275.00 合计 716.72 其中中彩正汇使用本次募集资金用于智能化污水处理设备的研发支出和补 充流动资金,明细如下: 资金用途 金额(万元) 设备购置及试制费 100.00 补充流动资金 341.72 公告编号:2019-028 合计 441.72 控股子公司中彩环境本次募集资金用于固体废弃物处理设备购置和补充流 动资金,明细如下: 资金用途 金额(万元) 设备购置及试制费 150.00 补充流动资金 125.00 合计 275.00

二、 募集资金的实际使用情况

(一)截至

2019 年5月30 日,2018 年9月公司完成的第一次股票发行募集资 金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 金额(元)

一、募集资金金额 7,167,200.00 加:本期利息收入 2,694.05 减:手续费 405.34

二、本期可使用募集资金金额 7,169,706.73

三、本期实际使用募集资金金额 7,167,200.00 其中:

1、控股子公司山东中彩正汇环保科技有限公司实缴出资 4,417,200.00

2、控股子公司山东中彩环境科技有限责任公司实缴出资 2,750,000.00

四、期末余额 2,288.71 注: (1)

2018 年公司使用募集资金 4,417,200.00 元用于控股子公司山东中彩 正汇环保科技有限公司(以下简称"中彩正汇")实缴出资,中彩正汇使用 1,000,000.00 元用于购置设备和试剂,使用 3,418,676.53 元用于购买原材料、支 付员工工资和开拓市场等补充流动资金,取得利息收入 1,559.53 元,支付手续费 83.00 元,截止至

2018 年12 月31 日,该资金余额为

0 元. (2)2018 年公司使 用募集资金 2,750,000.00 元用于控股子公司山东中彩环境科技有限责任公司(以 下简称"中彩环境")实缴出资,中彩环境使用 1,300,167.97 元用于购置设备和试 剂,使用 1,083,606.04 元用于购买原材料、支付员工工资和开拓市场等补充流动 资金, 使用 368,421.96 元用于对河南盛沃固废处理有限公司的投资 (河南盛沃固 废处理有限公司已将该募集资金用于购置设备及补充流动资金) ,取得利息收入 公告编号:2019-028 2,713.47 元,支付手续费 517.50 元,截止至