PDF《关于沧州信昌化工股份有限公司》

关于沧州信昌化工股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 主办券商: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 二一六年三月

1 关于沧州信昌化工股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 沧州信昌化工股份有限公司(以下简称 信昌股份 、 公司 )及广发证 券股份有限公司(以下简称 广发证券 或 主办券商 )接到《关于沧州信昌 化工股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》(以下简称 反馈意见 )后,及 时会同国浩律师(北京)事务所(以下简称 国浩律师 、 律师 )、北京兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 兴华会计师 、 会计师 )对 贵司反馈意见中提出的问题进行了认真核查和落实, 对公开转让说明书等文件进 行了修改和补充.

现将反馈意见的落实和修改情况逐条书面回复如下,请审阅. 本反馈意见回复财务数据均保留两位小数, 若出现与总数和各分项数值之和 尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 本回复中的字体代表以下含义: 黑体(不加粗) 反馈意见所列问题 宋体(不加粗) 对反馈意见所列问题的回复 楷体(加粗) 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充部分

2 目录 释义.5 1.1 请公司补充说明并披露公司股改的审计、设立所履行的程序情况.请主办券 商和律师就公司设立作补充核查并就公司设立是否合法,是否属于整体变更,发 表明确意见.7 1.2 请公司补充说明并披露公司历史沿革中持股会的设立、 持股及持股转让情况. 请主办券商和律师就公司历史沿革中持股会情况作补充核查并就其设立及股权 转让是否合法、合规,有无潜在纠纷,发表明确意见.9 1.3

2013 年10 月,李斐等以拥有的知识产权―非专利技术 石脑油液相脱除有 机氯设计技术评 592.70 万元,对公司出资.请主办券商、律师补充核查以下事 项并发表明确意见.12 1.4 请主办券商和律师就公司是否按照《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问 答――关于挂牌条件适用若干问题的解答

(一)》的相关要求履行核查与披露子 公司相关情况,作补充核查并发表意见.17 1.5 请主办券商和律师就公司是否按照《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问 答――关于挂牌条件适用若干问题的解答

(一)》的相关要求履行核查公司及子 公司的环保情况,作补充核查并发表意见.21 1.6 报告期内公司前五大客户中,有重合情形.29 1.7 公司存在三处房屋尚未取得房屋产权证,分别为

2 号原料库、配电室、9 间 车库.请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见.30 1.8 公司报告期内存在关联方占款的情形.35 1.9 公司期末应收票据余额 750,000.00 元.37 1.10 受主要客户政策调整影响,报告期营业收入持续下滑.请公司结合主要客户 背景、行业发展状况,从公司的经营管理能力、产品和技术服务的市场竞争力、 市场定位和营销策略等方面,全面深入分析公司未来经营形势,说明公司未来业 绩是否会进一步下滑, 公司持续经营能力是否面临较大挑战.请主办券商着重从 客户背景、市场竞争和行业发展等角度就公司的持续经营能力发表专业意见..40 1.11

2014 年股东对无形资产出资进行了置换.请公司补充说明无形资产确认与 计量的依据、 方法及明细情况, 并说明该置换事项对公司营业利润、 纳税的影响. 请主办券商、会计师核查公司的无形资产确认与计量情况,并就相关会计处理是