PDF《证券代码：870686 证券简称：国信节能》

公告编号:2019-008

1 证券代码:870686 证券简称:国信节能 主办券商:东莞证券

2018 年度报告 国信节能 NEEQ :

870686 景德镇市国信节能科技股份有限公司 JINGDEZHEN GUOXIN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO.

, LTD 公告编号:2019-008

2 公司年度大事记 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公告编号:2019-008

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.33 公告编号:2019-008

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、国信节能 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司 控股子公司、国信新能源 指 江西国信新能源有限公司 参股子公司、国信物联设备 指 江西国信物联设备制造有限公司 景德镇国控集团 指 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《景德镇市国信节能 科技股份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 股东大会 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 景德镇市国信节能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号:2019-008

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人潘占辉、主管会计工作负责人雷强华及会计机构负责人(会计主管人员)华舟保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名 称 重要风险事项简要描述 市场风险 (1) 区域局限: 公司主营业务区域主要来自于景德镇市, 尽管公司提供的节能服务, 在景德镇市已具有一定的影响力,若景德镇市出现影响节能业务发展的各项因素都 将会对公司的经营产生影响.公司在夯实现有市场份额的同时,已在大力拓展景德 镇市以外地区业务,来分散销售区域集中的风险. (2)市场份额及毛利:目前景德镇市节能环保市场竞争激烈,项目毛利存在一定程 度下降可能,若未来公司新开拓区域的市场份额没有得到大幅度提升,项目成本未 较好控制,可能会对公司的生产经营带来不利影响. (3)业务核心竞争力短板:公司将积极拓展新业务类型(比如电力工程市场业务), 打造公司业务核心竞争力,但短期内在公司在市场化业务核心竞争力方面还存在短 板,从公司长远发展看,存在可能会影响了公司未来进一步发展的风险. 人才缺乏风险 公司所属的节能服务行业持续受到国家政策的支持,一直保持着快速发展的趋势. 行业高速发展的同时也需要相应的人才供给,因公司所处景德镇市属于地级市,节 能服务行业属于知识密集型行业,若区域因素导致公司人才不能及时供给,可能会 导致公司的发展速度放缓,可能会影响公司未来进一步发展. 内部管理风险 由于公司新建立的一系列治理机制、管理制度时间尚短,公司短期内仍可能存在治理 不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险. 实际控制人不当 控制的风险 公司控股股东景德镇国控集团直接持有本公司 51%的股份,控股股东景德镇国控集团 在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响,虽然公司已建立了 三会 议事规则、 《关联交易管理制度》 等制度,但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位, 通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控 制,从而损害公司及公司中小股东的利益,存在实际控制人不当控制的风险. 公告编号:2019-008