PDF《杭州海兴电力科技股份有限公司》

99 卓越 稳健开放式银行理 财计划第

170066 期 开放式保本 保证收益型 30,000 2017-12-04 至2018-06-

04 182 4.75% 是710.55 交通银行 蕴通财 富・日增利

365 天 理财产品 保证收益型 50,000 2017-12-05 至2018-12-

05 365 4.75% 是2,375.00 上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款

2018 第JG063 期 保本保证收 益型 29,000 2018-01-05 至2018-07-

05 180 4.70% 是681.50 杭州银行 添利宝 结构性存款产品 TLB20180595 保本浮动收 益型 28,000 2018-06-15 至2018-09-

17 94 1.32%- 5.15% 是372.39 杭州银行 添利宝 结构性存款产品 保本浮动收 益型 24,000 2018-07-13 至2018-10-

15 94 1.32%- 4.80% 是296.68 上海浦东发展银行 利多多公司 18JG1840 期人民 币对公结构性存款 保证收益型 8,000 2018-09-25 至2018-12-

25 91 4.20% 是84.00 交通银行 蕴通财 富 结构性存款

2 周 期限结构型 20,000 2018-09-29 至2018-10-

15 16 3.2% 是28.05 华泰证券聚益第

18788 号(黄金期 货)收益凭证 本金保障型 收益凭证 20,000 2018-10-16 至2018-12-

27 72 固定收益 (2.2%) +浮动收 益(0.0%/1 .9%/2.9% ) 是201.21 广发银行 薪加薪

16 号 人民币结 构性存款 保本浮动收 益型 30,000 2018-12-06 至2019-03-

06 90 2.60%或4.35% 否0交通银行 蕴通财 富 结构性存款

185 天 期限结构型 25,000 2018-12-07 至2019-06-

10 185 4.35% 否07

三、2018 年度募集资金的实际使用情况(续) 截至

2018 年12 月31 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产 品金额为人民币 55,000 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行 现金管理的授权投资额度.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用.

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 不适用.

(七)节余募集资金使用情况 截至

2018 年9月30 日,年新增

650 万只智能仪表和通讯终端项目、智能 电网设备及系统产业化基地项目(一期)、分布式能源成套设备产业化项 目三项募集资金投资项目已全部实施完毕,项目的募集资金节余人民币 456,751,942.08 元,项目产生节余资金的主要原因为:

1、公司严格控制 募投项目成本,根据募投项目在具体建设过程中的实际情况,本着合理、 有效及经济的原则使用募集资金,在募投项目建设过程中,通过加强各项 成本、费用控制,在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支.

2、 募集资金存放期间产生了一定的利息收入,同时为提高募集资金使用效率, 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益.

2018 年10 月26 日,公司第二届董事会第二十五次会议、公司第二届监事 会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永 久补充流动资金的议案》,同意将年新增

650 万只智能仪表和通讯终端项 目、分布式能源成套设备产业化项目、智能电网设备及系统产业化基地项 目(一期)三个项目的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常 生产经营所需.截至

2018 年12 月31 日,加上利息收入扣减银行手续费 后,已实际转出人民币 458,734,350.10 元,对应募集资金银行账户余额为 人民币 2,414,545.57 元未转出.

(八)募集资金使用的其他情况 无8

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年,公司未发生变更募投项目的资金使用情况.