PDF《Disclosure 信息披露》

2014年8月20 日 星期三 A26 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 企业名称 重庆燃气集团股份有限公司 英文名称 Chong qing Gas Group Corporation Ltd. 注册资本 140,

000 万元 法定代表人 李华清 股份公司设立日期 2011年2月28 日 注册地址 重庆市江北区小苑一村

30 号 邮政编码

400020 电话 023-67952837 传真 023-67952837 互联网网址 http: //www.cqg as .cn/ 电子邮箱 dbcqg as @163.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ( 一)设立方式 本公司前身为

2003 年成立的重庆燃气 ( 集团)有限责任公司( 以下简称 燃气集 团有限 ),历史最早可追溯至

1973 年成立的重庆市天然气公司.

2010 年3月以前,燃气集团有限为国有独资公司.

2010 年3月31 日,燃气集团有 限以增资扩股方式引进华润燃气投资作为战略投资者,并由国有独资公司改组为中外 合资企业.

2010 年6月12 日,燃气集团有限召开中外合资公司第一届一次董事会,审 议通过了 《 关于公司整体变更为股份有限公司相关事宜的议案》,会议同意将燃气集 团有限整体变更为股份有限公司, 同时确定以

2010 年3月31 日为基准日进行审计和 评估. 经中华人民共和国商务部 《 商务部关于同意重庆燃气( 集团)有限责任公司变更 为外商投资股份有限公司有关事宜的批复》 ( 商资批 【 2011】99 号文)、重庆市国资委 《 关于重庆燃气集团股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》 ( 渝国资【 2010】

753 号文)批准,燃气集团有限以

2010 年3月31 日经大信会计师事务有限公司审计的 净资产账面值 2,150,559,461.52 元,按1:0.65099 的比例折为股本 1,400,000,000 股,每股 面值

1 元,余额 750,559,461.52 元转入资本公积,整体变更设立重庆燃气集团股份有限 公司.

2011 年2月28 日,发行人依法在重庆市工商行政管理局注册登记,并领取了注册 号为

500000000002080 的《企业法人营业执照》,注册资本为 140,000 万元. ( 二)发起人及其投入的资产内容 公司发起人为

2 名法人股东,即重庆能源和华润燃气投资,发起人股东持股情况 如下: 发起人名称 认购股份数额 ( 股) 持股比例 股权性质 重庆市能源投资集团公司 1, 050, 000,

000 75% 国有股 ( SS) 华润燃气 ( 中国)投资有限公司 350, 000,

000 25% 外资股 合计1, 400, 000,

000 100% 注:SS 是State-ownedShareholder 的缩写. 发起人以各自在重庆燃气 ( 集团)有限责任公司享有的权益所对应的审计净资产 作为出资,共同发起设立重庆燃气集团股份有限公司. 截至

2010 年3月31 日,重庆燃 气(集团) 有限责任公司经审计的净资产账面值为 2,150,559,461.52 元人民币, 按1: 0.65099 的比例折为股本 1,400,000,000 股,余额 750,559,461.52 元转入资本公积.

三、有关股本的情况 ( 一)本次发行前后股本及股东持股情况 公司本次发行前总股本为 140,000 万股,本次拟发行 15,600 万股. 本次发行前后股 本变动情况如下表: 股东名称 发行前 发行后 股数 ( 万股) 持股比例 股数 ( 万股) 持股比例 重庆市能源投资集团有限公司( SS) 105, 000.00 75.00% 103, 440.00 66.48% 华润燃气 ( 中国)投资有限公司 35, 000.00 25.00% 35, 000.00 22.49% 全国社会保障基金理事会 D D 1, 560.00 1.00% 社会公众股 D D 15, 600.00 10.03% 合计140, 000.00 100.00% 155, 600.00 100.00% 注:SS 是State-owned Shareholder 的缩写,指国有股东

2011 年6月17 日,重庆市国资委下发 《 关于重庆燃气集团股份有限公司国有股转 持有关问题的批复》 ( 渝国资 【 2011】342 号),根据财政部、国务院国资委、中国证监 会、全国社会保障基金理事会 《 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金 实施办法》 ( 财企【 2009】94 号)规定,同意公司股东重庆市能源投资集团公司按照本 次发行实际发行数量的 10%, 将其持有本公司部分国有股划转由全国社会保障基金理 事会持有. ( 二)本次发行前公司前十大股东情况 本次发行前,本公司股东为重庆能源和华润燃气投资,无自然人股东. ( 三)本次发行前主要股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前, 本公司股东重庆能源和华润燃气投资分别就所持股份做出锁定承 诺,具体参见本摘要

第一节之

一、本次发行前股东所持股份的锁定期的承诺 . ( 四)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系.

四、发行人的业务 ( 一)发行人的主营业务 本公司主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务. 自1995 年成立以来,公司一直从事城市燃气运营,主营业务没有发生重大变化. ( 二)主要产品及其用途

1、燃气销售 本公司的燃气销售业务是指公司所属各城市门站接受上游气源,经调压、计量后 通过城市燃气管网输送到各用气区域,并根据不同类别用户对技术参数的要求再次调 压,形成可供直接使用的燃气,向终端用户销售的过程,涵盖城市管道燃气 储、输、配、 售 的完整经营链. 本公司所提供的城市燃气产品受众广泛,消费群体覆盖居民家庭、工业、商业、集体、锅炉、燃气空调、交通运输等各行各业.

2、燃气安装 本公司的燃气安装业务主要指根据不同类别用户的特点进行燃气设施及设备的 设计和安装,并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取设计费和安装费. ( 三)产品销售方式

1、燃气销售 居民用户:安装智能气表的居民用户先付款后用气,对其他使用普通气表的居民 用户则一般采取 先用气→每双月抄表→每双月结算气款 的方式进行销售. 非居民用户:原则上与非居民用户均签订供用气合同,根据非居民用户的用气量 大小、信用程度、结算周期等因素确定是否采取预付款滚动结算方式进行销售,结算周 期分为旬结和月结两种方式.

2、燃气安装 燃气用户向本公司所属辖区的各分 ( 子)公司提出用气申请后,由本公司的各分 ( 子)公司与用户签订燃气设施安装协议 ( 合同),根据不同类型用户的用气规模、用 气特点等进行安装方案设计和设备选型,然后进行管道施工和燃气设备 ( 如气表)的 安装. 安装工程通过质检验收后,按照重庆市物价局核定的价格标准向用户收取设计 费、初装费、安装费,并为用户办理通气手续. ( 四)主要原材料

1、燃气销售 公司天然气销售所需的原材料为天然气,主要气源供应商为中石油西南油气田分 公司和中石化天然气分公司.

2、燃气安装 公司燃气安装业务所需的主要原材料包括:PE 管及 PE 配件、调压箱、气表、流量 计、低压阀门及管路连接件等. ( 五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局和市场化程度 我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征. 一方面,城市燃气行业关系民生且投资大,初期大多由政府出资的地方国有天然 气公司投资并独家运营,由于燃气管网等基础设施在特定区域内具有不可复制的自然 垄断性,因此地方国企背景的城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据相对垄 断经营的地位. 另一方面,在政策鼓励下市场竞争因素日趋增强.

2002 年3月,国家发改委发布新 的《外商投资产业指导目录》,将原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设 施首次列为对外开放领域, 这一政策大大加快了外商进军大中城市天然气市场的步 伐,燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史.

2002 年12 月,建设部下发 了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,文件规定:市政公用设施建设将公开 向社会招标选择投资主体,原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争,由政府授予企 业在一定时间和范围内.对某项市政公用产品或服务进行特许经营. 城市燃气行业需 求稳定、赢利稳定、波动小、风险小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制成分的投资 商加入,城市燃气市场活跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类经 营者.

2、发行人在重庆城市燃气行业中的竞争地位 本公司是重庆市最早从事城市燃气经营的企业,经营历史长达

40 年. 本公司是重 庆市规模最大的城市燃气供应商. 截至

2014 年6月末,公司的城市燃........