PDF《Disclosure》

§1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本报告经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,白勇董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事出席 会议并行使表决权,其他董事均出席了本次董事会会议. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 杨丹地董事长 主管会计工作负责人姓名 吴旭董事、行政总裁 冯凯芸行政副总裁兼财务总监 会计机构负责人( 会计主管人员) 姓名 余颖财务部总经理 公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人( 会计主管人员) 余颖声明:保证本季度报告中 财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减( %) 总资产( 元) 22,540,844,402.23 20,588,341,813.58 9.48 归属于上市公司股东的所有者权益( 或股东权益) ( 元) 9,256,305,023.60 9,143,665,460.41 1.23 归属于上市公司股东的每股净资产( 元/股) 4.495 4.440 1.23 年初至报告期期末 比上年同期增减( %) 经营活动产生的现金流量净额( 元) 348,192,850.84 11.69 每股经营活动产生的现金流量净额( 元/股) 0.1691 11.69 报告期 年初至报告期期末 本报告期比 上年同期增减( %) 归属于上市公司股东的净利润( 元) 107,765,064.34 107,765,064.34 19.27 基本每股收益( 元/股) 0.0523 0.0523 19.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益( 元/股) 0.0485 0.0485 24.24 稀释每股收益( 元/股) 0.0523 0.0523 19.27 加权平均净资产收益率( %) 1.1714 1.1714 增加0.195个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( %) 1.0859 1.0859 增加0.22个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,237,885.54 对外委托贷款取得的损益 217,436.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,631,436.65 所得税影响额 -6,771,452.29 少数股东权益影响额( 税后) -9,453,270.70 合计 7,862,036.14 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数( 户) 70,532 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售 条件流通股的数量 广州发展集团有限公司 1,385,220,917 中国长江电力股份有限公司 230,398,284 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 34,215,450 中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金 15,700,000 交通银行-海富通精选证券投资基金 13,865,629 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪7,036,860 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 5,925,929 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 5,860,705 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 3,499,930 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 3,369,426 说明:公司所有股份均为无限售条件人民币普通股. §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 资产和利润构成变动情况 项目 期末余额 年初余额 变动比例( %) 货币资金 4,594,329,694.18 2,853,820,489.11 60.99% 应收票据 269,484,259.30 132,983,931.48 102.64% 持有至到期投资 181,000,000 - 短期借款 4,042,773,213.20 2,582,915,873.77 56.52% 应付股利 119,023,227.95 - 流动负债合计 5,297,173,722.21 3,693,351,089.06 43.42% 项目 2012年1-3月2011年1-3月 变动比例( %) 财务费用 88,466,234.42 19,238,516.75 359.84% 投资收益 14,260,874.11 5,217,349.41 173.34% 营业利润 247,857,802.65 170,327,808.89 45.52% 利润总额 272,177,124.84 187,070,973.18 45.49% 所得税费用 72,099,339.69 47,809,714.94 50.80% 净利润 200,077,785.15 139,261,258.24 43.67% 少数股东损益 92,312,720.81 48,907,730.69 88.75% 货币资金较年初增长60.99%,主要原因是提前续发15亿元短期融资券. 应收票据较年初增长102.64%,主要原因是燃料公司票据结算方式的金额增加且贴现减少. 持有至到期投资变动的主要原因是公司收回到期委托贷款等. 应付股利变动的主要原因是公司支付股东分红款. 短期借款、流动负债合计较年初增长56.52%、43.42%,主要原因是提前续发15亿元短期融资券. 财务费用同比增长359.84%,主要原因是恒益电厂去年同期基建期借款利息资本化,本期财务费用同比增加;