PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 以下为第一拖拉机股份有限公司於上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 所刊发之《第 一拖拉机股份有限公司关於A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 . 承董事会命第一拖拉机股份有限公司于丽娜公司秘书中国?洛阳二零一五年八月二十五日於本公告日期,本公司董事长为赵剡水先生;

本公司副董事长为王二龙先生;

其他董事会成员为:六位董事闫麟角先生、吴宗彦先生、王克俊先生、郭志强先生、刘继国先生及吴勇先生;

以及四位独立非执行董事洪暹国先生、邢敏先生、吴德龙先生及于增彪先生. * 仅供识别证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2015-29 第一拖拉机股份有限公司 关于 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 拟终止募集资金投资项目:燃油喷射系统产品升级扩能改造项目 ? 变更募集资金用途:永久补充流动资金 ? 剩余募集资金金额(含利息及现金管理收益) :截止

2015 年6月30 日, 燃油喷射系统产品升级扩能改造项目募集资金专户剩余 53,478,215.06 元

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]736 号文《关于核准第一拖拉机 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,第一拖拉机股份有限公司(以下 简称 公司 )采用网下向询价对象配售及网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股(A 股)150,000,000 股,每股发行价格为人民币 5.4 元.本 次发行募集资金总额 810,000,000 元,扣除各项发行费用合计 36,266,871 元, 募集资金净额为 773,733,129 元.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2012 年8月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具天职京 QJ[2012]T25 号《验资报告》 .上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理. 本次 A 股发行募集资金投向为公司大功率农用柴油机项目、 新疆农装建设项 目、新型轮式拖拉机核心能力提升项目及燃油喷射系统产品升级扩能改造项目, 具体情况如下: 序号 募集资金投资项目 项目实施 单位 投资 总额 (万元) 根据实际募集资金 到位情况调整后的 实际募集资金投入 金额(万元)

1 大功率农用柴油机项目 本公司 63,507 26,000

2 新疆农装建设项目 新疆装备公司 25,160 11,000

3 新型轮式拖拉机核心能力提升项目 本公司 65,110 30,000

4 燃油喷射系统产品升级扩能改造项目 燃油喷射公司 23,570 10,373.3129 合计 177,347 77,373.3129 注: 新疆装备公司 全称 一拖(新疆)东方红装备机械有限公司 为本公司全资子公司;

燃油喷射公司 全称 一拖(洛阳)燃油喷射有限公司 为本公司控股子公司.