PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司》

1 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》 (证监许可[2014]81 号)文件批准,公司

2014 年6月17 日向特定投资者 非公开发行人民币普通股(A 股)30,321,004 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格 为人民币 14.33 元/股,募集资金总额共计人民币 43,450 万元,扣除保荐承销费用人民 币1,203.50 万元后, 实际到位资金为人民币 42,246.50 万元.另扣除其他审计、评估 等与本次发行有关的费用

569 万元后,本次发行募集资金净额为 41,677.50 万元. 2014年6月18日,上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户.2014年6月19日, 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出 具了CHW新验字【2014】0006号《验资报告》 .

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者合 法权益,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号―上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新疆冠农 果茸集团股份有限公司募集资金管理办法》,并于2013年7月29日经公司2013年第二次 临时股东大会审议批准. 公司按照上述相关规定对募集资金采取了专户存储, 并于2014年7月17日与保荐机 构及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 ,明确了各方的权利和义务. 该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异.在协议履行过

2 程中,公司、开户银行、保荐人严格按照协议约定执行,开户银行每月5日前向公司出具 对账单, 并抄送给保荐机构, 保荐人不定期检查并认真核对公司募集资金专户存储情况, 公司在募集资金使用过程中,超过协议约定金额时,及时通报保荐人,同时提供支出清 单.即公司在募集资金使用及存储过程中,不存在其他问题.

(二)募集资金存储情况 截止2015年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 金额:人民币 元开户行初始存放金额 利息收入 支出金额 余额 宁夏银行开发区分行 171,250,000.00 592,636.27 171,840,000.00 2,636.27 中国建设银行股份有限公司 库尔勒巴音西路支行 163,350,000.00 423,812.68 163,353,100.00 420,712.68 中国农业银行股份有限公司 库尔勒解放路(兵团)支行 87,864,987.70 352,520.99 86,868,392.85 1,349,115.84 合计422,464,987.70 1,368,969.94 422,061,492.85 1,772,464.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金承诺投资项目和调整后计划投资总额: 金额:人民币 万元 募集资金承诺投资项目 募集资金实际投资项目 募集前承诺 投资总额 募集后调整 投资总额 向国电库尔勒增资, 实施国电库尔 勒2*35 万千瓦热电联产工程 14,875.00 向天津三和果蔬有限公司增资 14,875.00 向绿原糖业增资, 实施生产装备技 改项目 向绿原糖业增资,实施生产装备 技改项目 4,990.00 4,990.00 向冠农棉业增资, 用于收购恒绵棉 业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权,并配套棉花收购相关保证金 向冠农棉业增资,用于收购恒绵 棉业、金运棉业、顺泰棉业 100% 股权,并配套棉花收购相关保证 金16,335.00 16,335.00 向开都河水电公司增资, 实施柳树 沟水电站建设 向开都河水电公司增资,实施柳 树沟水电站建设 2,250.00 2,250.00 补充公司流动资金 补充公司流动资金 5,000.00 3,227.50