PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年第

3 期已于

2013 年3月27 日结束本期运作, 运作期共

29 天. 该运作期本基金 A 类份额( 基金代码:040028) 的年化收益率为 3.921%,本基金 B 类份额 ( 基金代码:040029) 的年化收益率为 4.163%. ( 2) 投资者于

2013 年3月22 日至

2013 年3月26 日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2013 年3月26 日赎回的基金份额享有当期的收益. ( 3) 若投资者于

2013 年3月26 日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付. ( 4) 当投资者的现金红利小于

100 元,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可 将投资者的现金红利按人民币 1.00 元自动转为基金份额. ( 5) 本公告仅对本基金

2013 年第

3 期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期 收益情况,请参见刊登在

2013 年3月19 日《 中国证券报》 、《 上海证券报》 和《 证券时报》 上的《 华安月月鑫 短期理财债券型证券投资基金

2013 年第

3 期赎回开放日及

2013 年第

4 期集中申购开放期相关安排的公 告》 . ( 6) 截至

2013 年3月27 日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理. ( 7) 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本 基金具体分红方式,则默认为现金方式.基金份额持有人可对 A 类和 B 类基金份额分别选择不同的分红方 式. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转 成相应........