PDF《青海盐湖工业股份有限公司》

63101560061020300000 ( 账号)、931900051510102 ( 账号)、8112801014200004551(账号)等7个募集资金专用账户,本公司子公司青海 盐湖镁业有限公司在中国工商银行股份有限公司格尔木支行开立了2806041519022178254(账号)募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严 格的审批程序,以保证专款专用.

2015 年12 月28 日,本公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工 商银行股份有限公司格尔木支行、中国农业银行股份有限公司格尔木分行、中国 银行股份有限公司格尔木分行、中国建设银行股份有限公司格尔木市分行、国家 开发银行股份有限公司青海省分行、招商银行西宁分行营业部、中信银行西宁互 助西路支行签订了《募集资金三方监管协议》 ;

与控股子公司青海盐湖镁业有限 公司、中国工商银行股份有限公司格尔木支行、广发证券股份有限公司签署《募 集资金四方监管协议》 .在协议履行过程中,本公司、开户银行、保荐人严格按 照协议约定执行,开户银行每月

5 日前向公司出具对账单,并抄送保荐机构,保 荐人不定期检查并认真核对公司募集资金专户存储情况.

1、截止

2018 年12 月31 日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币元 青海盐湖工业股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

5 开户行 银行账户 金额(元) 备注 中国工商银行股份有限公司 格尔木支行

2806041529022177958 27,311,945.78 活期存款 中国工商银行股份有限公司 格尔木支行

2806041519022178254 16,338,569.04 活期存款 中国农业银行股份有限公司 格尔木分行

28900001040026543 129,724,360.52 活期存款 中国银行股份有限公司格尔 木分行

105036667387 175,023,408.09 活期存款 中国建设银行股份有限公司 格尔木市分行

63050141363700000017 298,447,607.70 活期存款 国家开发银行股份有限公司 青海省分行

63101560061020300000 115,744,747.03 活期存款 招商银行西宁分行营业部

931900051510102 94,820.64 活期存款 中信银行西宁互助西路支行

8112801014200004551 44,109,539.96 活期存款 合计 806,794,998.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 本期募集资金的实际使用情况参见 募集资金使用情况对照表 (附表 1) .

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况. 在本次募集资金到位前,本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入, 待募集资金到位后以募集资金置换先行投入资金.截至

2015 年12 月15 日,本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 96,681.79 万元, 并由瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2015]63060010 号《关于青海 盐湖工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证 报告》 .截至

2018 年12 月31 日,已转出上述资金.

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 本公司于

2018 年12 月10 日以通讯方式召开七届董事会第十一次(临时) 会议审议通过 《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》,同意公司按照募集资金使用的相关规定,使用不超过

7 亿元的 闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月.

四、非公开发行募集资金结余情况 青海盐湖工业股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告