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方大炭素新材料科技股份有限公司

2018 年半年度报告

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130 公司代码:600516 公司简称:方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司

2018 年半年度报告 二一八年八月二十四日 方大炭素新材料科技股份有限公司

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130 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人敖新华、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人(会计主管人员)赵尔琴 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响,并不构成公 司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅

第四节经营情况 讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用 方大炭素新材料科技股份有限公司

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130 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况的讨论与分析.8

第五节 重要事项.13

第六节 普通股股份变动及股东情况.21

第七节 优先股相关情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.23

第九节 公司债券相关情况.25

第十节 财务报告.25 第十一节 备查文件目录.130 方大炭素新材料科技股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2018 年上半年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 方大炭素 公司的外文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 敖新华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马杰 马华东 联系地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇 炭素路277号 甘肃省兰州市红古区海石湾镇 炭素路277号 电话 0931-6239106 0931-6239122 传真 0931-6239221 0931-6239221 电子信箱 majie516@126.com mhd6239226@126.com

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 公司注册地址的邮政编码

730084 公司办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 公司办公地址的邮政编码

730084 公司网址 http://www.fdtsgs.com 电子信箱 fdts730084@126.com 报告期内变更情况查询索引 无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 方大炭素新材料科技股份有限公司

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五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大炭素

600516 ST方大

六、 其他有关资料 √适用 不适用 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南 楼15 层 签字的保荐代表 人姓名 董曦明、郭宇辉 持续督导的期间

2018 年1月1日-2018 年12 月31 日

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 6,082,676,850.15 1,813,432,386.19 235.42 归属于上市公司股东的净利润 3,166,560,550.60 411,854,124.20 668.85 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 3,163,305,520.42 408,912,236.26 673.59 经营活动产生的现金流量净额 2,359,926,419.34 751,319,522.05 214.10 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 9,802,686,055.12 9,702,611,455.03 1.03 总资产 13,334,988,949.02 13,952,843,216.55 -4.43

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 1.7702 0.2396 638.81 稀释每股收益(元/股) 1.7702 0.2396 638.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 1.7684 0.2379 643.34 加权平均净资产收益率(%) 28.06 6.83 增加21.23个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 28.03 6.78 增加21.25个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 营业收入同比增加 235.42%,主要原因:报告期炭素产品售价相比于上年同期大幅上涨;

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130 归属于上市公司股东的净利润同比增加 668.85%,主要原因:报告期炭素产品毛利相比于上 年同期大幅上升;

经营活动产生的现金流量净额同期相比增加 214.10%,主要原因:报告期销售收入增加,销 售回款增加.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -8,015,011.45 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 9,759,930.49 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 1,452,055.03 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 方大炭素新材料科技股份有限公司

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130 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,590,560.66 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,219,126.49 所得税影响额 -1,313,378.06 合计 3,255,030.18

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为石墨及炭素制品生产与销售.主导产品有超高功率、高功率、普通功率石墨 电极;

高炉用超微孔、微孔、石墨质、半石墨质、高导热炭砖,铝用普通阴极、大截面半石墨质 阴极, 石墨化阴极和镁电解用石墨阳极以及各种矿热炉用内衬炭砖、 高档炭糊;

特种石墨制品 (等 静压石墨、冷压石墨) 、核电用炭材料(高温气冷堆炭堆内构件) 、生物炭制品、锂离子电池用负 极材料、碳纤维、炭毡和炭/炭复合材料等炭素新材料产品;

煤系针状焦和低硫煅后石油焦等炭素 制品生产用主要原料,其中多项为国内首创并打破国外企业垄断.产品广泛应用于冶金、能源、 化工、机械、医疗、生物等行业和高科技领域,畅销全国

30 多个省、市、自治区,并远销世界 五大洲

60 多个国家和地区. 公司旗下炭素生产企业及投资的主要原料生产企业,分布于国内西北的兰州,东北的抚顺、 吉林,华东的合肥、徐州和西南的成都,生产经营地理布局合理,实现了资源共享,集中研发, 优势互补的产业格局,形成了前所未有的产业优势,现已经成为世界前列的优质炭素制品生产供 应基地,涉核炭材料科研生产基地. 公司供产销体系独立、完整,在核心关键技术方面依法拥有自主的知识产权.报告期内,紧 密结合产品市场的需求和库存变化,优化产品生产结构,生产计划和销售订单有效衔接,原材料 供应平稳.通过科学分解全年生产经营任务,达到稳健经营、稳中求进,提升企业发展能力. 报告期,炭素行业整体平稳,下游钢铁行业电炉炼钢占比持续上升,石墨电极刚性需求仍较 旺盛.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 方大炭素新材料科技股份有限公司

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130 应收账款报告期末较年初增加 54694.33 万元,主要原因:营业收入大幅增加,应收账款有所 上升;

存货报告期末较年初增加 52057.22 万元,主要原因:原材料价格上升,结合市场需求,炭素 制品在产及库存备货增加;

其他流动资产较年初减少 150994.52 万元,主要原因:截止报告期末,部分理财产品到期赎 回.

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,具体可参见公司已于

2018 年2月13 日披露在 上海证券交易所网站的

2017 年年度报告.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析 受益于国家供给侧改革及去杠杆、去库存的调控政策,公司紧跟市场,抢抓机遇,持续强化 管理,全方位开展挖潜增效 赛马 工作,全面推进精细化管理,积极推进环保绿化工作,调整 和优化资源配置,各项工作稳步推进,公司较去年同期营业收入大幅增长. 报告期内,公司生产石墨炭素制品 7.9 万吨(其中:石墨电极 6.8 万吨,炭砖 0.7 万吨), 生产铁精粉 28.83 万吨;

营业总收入实现 608,268 万元,同比增长 235.42%;

归属于母公司的净 利润 316,656 万元,同比增长 668.85%.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,082,676,850.15 1,813,432,386.19 235.42 营业成本 1,151,951,822.71 968,223,516.89 18.98 销售费用 80,729,611.79 89,004,669.31 -9.30 管理费用 644,033,461.74 199,770,014.56 222.39 财务费用 -27,428,566.90 6,191,157.52 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,359,926,419.34 751,319,522.05 214.10 投资活动产生的现金流量净额 1,499,485,217.21 9,141,366.34 16,303.29 筹资活动产生的现金流量净额 -3,624,818,697.66 -65,899,435.70 不适用 研发支出 10,190,423.54 3,574,844.79 185.06 资产减值损失 22,149,198.59 4,545,322.23 387.30 投资收益 78,811,218.63 13,829,949.28 469.86 营业外收入 16,805,670.59 4,272,278.10 293.37 营业外支出 11,018,135.86 1,974,119.53 458.13 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 235.42%,主要系报告期产品价格上涨,营业收 入大幅增加;

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加 18.98%,主要系报告期部分原材料价格及人工 成本上升所致;

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少 9.30%,主要系报告期运费减少所致;

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130 管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 222.39%,主要系报告期职工薪酬增加和股权激 励摊销成本增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 214.10%,系报告期产品销售收入增加,销售回款增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量较上年同期增加 16303.29%,主要系报告期购买理财产品资金增加;

研发支出变动原因说明:研发费支出较上年同期增加 185.06%,主要系报告期研发投入费用增加;

资产减值损失变动原因说明:资产减值损失较上年同期增加 387.30%,主要系报告期计提的坏账损 失较大.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 √不适用 (2) 其他 适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 应收账款 1,338,842,697.09 10.04 791,899,415.42 5.68 69.07 存货 1,926,825,730.88 14.45 1,406,253,492.02 10.08 37.02 其他流动资 产1,986,686,750.05 14.90 3,496,631,993.29 25.06 -43.18 长期待摊费 用3,033,023.27 0.02 4,575,152.87 0.03 -33.71 应付职工薪 酬24................