PDF《丹化化工科技股份有限公司 2015 年半年度报告》

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司控股子公司通辽金煤的煤制乙二醇装置上半年计划停车一次,其他时间保持连续运行, 共生产乙二醇 7.21 万吨、草酸 2.91 万吨,销售乙二醇 6.97 万吨、草酸 2.59 万吨,目前运行负 荷基本保持在 90%左右,总体运行情况良好. 为进一步提升产能,降低生产成本,保持公司的可持续发展,公司于报告期内启动了非公开 发行股票项目,计划使用募集资金对通辽金煤现有生产装置进行扩能技改、收购部分通辽金煤其 他股东股权、归还银行借款及补充流动资金.截止本报告披露日,公司的非公开发行股票方案已 报中国证监会审核.公司将尽力推进该项目的实施.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 547,933,477.15 419,129,493.65 30.73 营业成本 393,729,704.80 354,690,431.81 11.01 销售费用 30,936,072.93 27,671,782.64 11.80 管理费用 92,955,267.01 76,108,709.46 22.13 财务费用 30,003,402.08 32,230,972.62 -6.91 经营活动产生的现金流量净额 263,991,307.04 176,752,252.23 49.36 投资活动产生的现金流量净额 -106,471,635.85 -40,597,222.65 -162.26 筹资活动产生的现金流量净额 -167,816,236.48 -157,677,385.31 -6.43 研发支出 20,370,004.14 10,685,220.51 90.64 营业收入变动原因说明:营业收入增加, 主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司产 品销量增加所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加, 主要原因系报告 期内控股子公司通辽金煤化工有限公司营业收入增加及股东借款增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少, 主要原因系报告 期内控股子公司通辽金煤化工有限公司扩能改造投入增加及收购通辽市源景化工有限公司所致. 研发支出变动原因说明:研发支出增加, 主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司研 发支出增加所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无(2) 经营计划进展说明 公司上半年度生产经营情况正常,基本完成了半年度计划.

2015 年半年度报告

8 /

107

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化工业 547,625,019.64 393,542,294.06 28.14 30.66 10.95 增加 12.77 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 乙二醇 363,809,358.54 290,528,927.66 20.14 27.55 10.65 增加 12.19 个 百分点 草酸 108,638,350.34 44,127,981.87 59.38 55.99 -7.00 增加 27.51 个百分点 其他产品 62,947,391.26 49,888,136.65 20.75 34.37 76.14 减少 18.79 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 24,120,311.21 -35.32 华北地区 107,577,376.75 129.04 华东地区 84,156,116.01 -61.08 华南地区 137,154,383.01 38.95 华中地区 115,338,899.86 239,804.93 西北地区 78,178,103.74 2,743.24 西南地区 1,099,829.06 主营业务分地区情况的说明 公司去年上半年无西南地区销售.