PDF《常乐铜业》

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2018 年度报告 常乐铜业 NEEQ :

835377 苏州常乐铜业股份有限公司 Suzhou Changle Copper Co.

, Ltd

2 ?."]`A 公司第一届董事会、监事会于

2018 年9月27 日任期届满,公司于召 开2018 年第一次临时股东大会,选举产生第二届董事会、监事会,并于 当日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议.公司顺 利完成了董事会、监事会的换届选,保持了完善的治理结构.

3 -$

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35

4 H 释义项目 释义 公司、本公司 指 苏州常乐铜业股份有限公司 董事会 指 苏州常乐铜业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州常乐铜业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 山西证券 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 本期、本年 指2018 年度 上期、上年 指2017 年度 本期末、期末 指2018 年12 月31 日51b68? &DD/p 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴坤华、主管会计工作负责人资永康及会计机构负责人(会计主管人员)资永康保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 大股东控制不当风险 公司大股东吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍分别持有公司

945 万股、945 万股、405 万股、405 万股股份,合计持有公 司2700 万股股份,占有公司股本总额的 60%.2015 年8月29 日,吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍签订了《关于共同 控制及一致行动的确认承诺函》 , 以吴坤华为核心表决行使对 公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在致使公司及 其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性. 原材料价格波动的风险 公司生产原材料主要为铜,铁共占 90%左右,如果国际铜、 铁产品价格大幅下降,对公司影晌很大,从而对公司原材料 采购、库存管理、销售回款等各方面提出更严格的要求,并 可能在短期内给企业生产经营造成较大的影晌. 市场竟争风险 在行业竟争日益激烈的情况下, 如果不能及时提升资金实力、 技术和装备水平,优化产品结构,提高产品的附加值,公司 经营将面临较大的行业竞争风险. 应收账款回款风险 报告期内,2017 年12 月31 日和