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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D140

2019 年4月26 日 星期五 股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-029 深圳王子新材料股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 内容的真实、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准深圳王子新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》证监许可 〔 2014〕1185 号文核准,并经贵所 同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普 通股 ( A 股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 9.23 元,共计募集资 金18,460.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 2,340.00 万元后的募集资金为 16,120.00 万元, 已由主承销商民生证券股份有限公司于

2014 年11 月27 日汇入本公司募集资金监管账户. 另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 997.54 万元后, 公司本次募集资金净额为 15,122.46 万元. 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)验证,并 由其出具 《 验资报告》 ( 天健验 〔 2014〕3-81 号).

(二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 3,807.60 万元,以前年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 885.62 万元;

2018 年度实际使 用募集资金 8,087.48 万元, 其中使用募集资金账户利息净收入 354.62 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 335.61 万元;

累计已使用募集资金 11,895.08 万元,累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 1,221.23 万元. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为人民币 4,448.61 万元 ( 包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护 投资者权益,本公司按照 《 中华人民共和国公司法》 《 中华人民共和国证 券法》 《 深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公 司实际情况,制定了 《 深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理办法》 ( 以下简称 《 管理办法》). 根据 《 管理办法》,本公司对募集资金实行专户 存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公 司于

2014 年12 月25 日分别与上海浦东发展银行深圳分行营业部、上 海浦东发展银行深圳华侨城支行签订了 《 募集资金三方监管协议》,2016 年12 月29 日,本公司和子公司郑州王子新材料有限公司与民生证券股 份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了 《 募集资金四方监 管协议》,2018 年7月27 日, 本公司和子公司成都新正环保科技有限公 司与民生证券股份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了 《 募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务. 上述各方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行.