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600735 2009 年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

一、财务会计报告.29 十

二、备查文件目录.87 山东新华锦国际股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 徐东波 主管会计工作负责人姓名 曹旭 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张琳 公司负责人徐东波、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人(会计主管人员)张琳声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东新华锦国际股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新华锦国际 公司的法定英文名称 SHANDONG HIKING INTERNATIONAL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HIKING 公司法定代表人 徐东波

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王斌 联系地址 青岛市市南区彰化路

4 号8号楼 电话 0532-85877680 传真 0532-85877680 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼 注册地址的邮政编码

273300 办公地址 青岛市市南区彰化路

4 号8号楼 办公地址的邮政编码

266071 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市市南区彰化路

4 号8号楼 山东新华锦国际股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华锦

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年11 月18 日 公司首次注册登记地点 山东省临沂市解放路

88 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2007 年5月23 日 公司变更注册登记地点 临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼 企业法人营业执照注册号

370000018086465 税务登记号码

371302168258881 组织机构代码

168258881 公司聘请的会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路

65 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 29,013,761.02 利润总额 30,072,342.27 归属于上市公司股东的净利润 25,102,156.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,324,424.86 经营活动产生的现金流量净额 -13,272,576.38

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -63,554.75 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 522,411.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 83,760.98 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 1,440,126.40 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 4,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 558,925.00 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 4,665,776.72

1、因有确切依据,本公司将 以前年度未确认递延所得税 资产的未弥补亏损 16,295,514.48 元在本期确认 递延所得税资产 4,073,878.62 元, 相应冲回递 延所得税费用 4,073,878.62 元. 山东新华锦国际股份有限公司

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2、本公司之子公司佳益国际 由于以前年度亏损而未确认 递延所得税资产,本年度实现 盈利因此将以前年度未弥补 亏损 2,367,592.38 元在本期 确认递延所得税资产 591,898.10 元, 相应冲回递延 所得税费用 591,898.10 元. 所得税影响额 -1,742,137.26 少数股东权益影响额(税后) -437,576.89 合计 9,777,731.20

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年 同期增减(%)

2007 年 营业收入 2,201,750,582.28 2,225,976,790.26 -1.09 19,344,277,273.03 利润总额 30,072,342.27 6,694,592.39 349.20 141,056,249.58 归属于上市公司股 东的净利润 25,102,156.06 4,675,392.47 436.90 113,339,278.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 15,324,424.86 3,649,824.30 319.87 10,355,568.36 经营活动产生的现 金流量净额 -13,272,576.38 172,713,479.10 -107.68 4,710,429.10

2009 年末

2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2007 年末 总资产 1,167,213,423.23 1,117,068,480.77 4.49 1,494,145,399.49 所有者权益 (或股东 权益) 218,832,461.40 169,409,539.60 29.17 160,421,632.75 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.1621 0.0302 436.76 0.7321 稀释每股收益(元/股) 0.1621 0.0302 436.76 0.7321 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.0990 0.0236 319.49 0.0669 加权平均净资产收益率(%) 9.31 2.78 增加 6.53 个百分点 109.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 5.69 2.18 增加 3.51 个百分点 19.88 每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股) -0.0857 1.1156 -107.68 0.0304

2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股) 1.4135 1.0943 29.17 1.0362 山东新华锦国际股份有限公司

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(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 投资性房地产 32,811,400.00 37,561,400.00 4,750,000.00 3,562,500.00 合计 32,811,400.00 37,561,400.00 4,750,000.00 3,562,500.00

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,243 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 山东鲁锦进 出口集团有 限公司 境内 非国 有法 人46.09 71,351,406 71,351,406 质押 71,350,000 交通银行- 华安宝利配 置证券投资 基金 境内 非国 有法 人3.41 5,273,793

0 未知 杨骁 境内 自然 人1.90 2,940,970

0 未知 华盟控股有 限公司 境内 非国 有法 人0.84 1,300,000

0 未知 廖素文 境内 自然 人0.75 1,160,000

0 未知 山东新华锦国际股份有限公司

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6 张建华 境内 自然 人0.75 1,159,230

0 未知 东方证券股 份有限公司 境内 非国 有法 人0.65 1,000,087

0 未知 郭永光 境内 自然 人0.63 976,238

0 未知 马笛桑 境内 自然 人0.53 820,000

0 未知 杨玲 境外 自然 人0.51 789,450

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 交通银行-华安宝利配置证 券投资基金 5,273,793 人民币普通股 5,273,793 杨骁 2,940,970 人民币普通股 2,940,970 华盟控股有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 廖素文 1,160,000 人民币普通股 1,160,000 张建华 1,159,230 人民币普通股 1,159,230 东方证券股份有限公司 1,000,087 人民币普通股 1,000,087 郭永光 976,238 人民币普通股 976,238 马笛桑 820,000 人民币普通股 820,000 杨玲 789,450 人民币普通股 789,450 史国春 726,800 人民币普通股 726,800 上述股东关联关系或一致行 动的说明 张建华先生系公司实际控制人;

其他自然人股东与公司大股东鲁锦集 团不存在关联关系和一致行动关系. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 山东鲁锦进出口集 团有限公司 71,351,406

2010 年8月15 日0自公司股权分置改 革实施后的第一个 交易日起

36 个月 内不上市交易

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 山东鲁锦进出口集团有限公司 单位负责人或法定代表人 杨秀芳 成立日期

1988 年1月28 日 山东新华锦国际股份有限公司

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7 注册资本 7,903 主要经营业务或管理活动 许可范围的商品及技术进出口业务、进料加工和 三来一补 业务,开展对销贸易和转口贸易;

针、纺织制品、服装、工艺美术品(不含金饰品) 的加工、销售;

机电产品、建筑材料、土畜产品、 矿产品(不含限制产品)的批发、零售、仓储(不 含化学危险品);

信息咨询服务;

棉花、纺织原 料、道路石油沥青、有色金属的销售. (2) 实际控制人情况 自然人 姓名 张建华 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近

5 年内的职........