PDF《安信证券股份有限公司 关于永泰能源股份有限公司》

(一)募投项目投资计划与实际投资情况

1、沙洲电力项目 该项目已于

2015 年5月获得了江苏省发改委下发的《省发展改革委关于核 准江苏沙洲电厂二期 上大压小 扩建项目的批复》 (苏发改能源发[2015]483 号) , 由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司作为实施主体.该项目计划建设

2 3 台100 万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组, 同步配套建设烟气脱硫及脱销设施. 工程总投资(含码头工程投资)85.37 亿元,该项目拟使用本次募集资金 13.70 亿元,剩余建设资金由公司自筹解决. 该项目建设的

2 台100 万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组, 已分别于

2017 年7月和

9 月投产发电,项目已完成.截至

2019 年5月15 日,该项目已累计投 入募集资金 1,224,330,755.86 元,节余募集资金 147,067,177.64 元.

2、周口发电项目 该项目已于

2015 年2月获得了河南省发改委下发的《河南省发展和改革委 员会关于河南周口隆达电力 上大压小 扩建项目核准的批复》 (豫发改能源 [2015]175 号) ,由公司所属全资公司周口隆达发电有限公司作为实施主体.该项 目计划建设

2 台66 万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,同步配套建设烟气脱 硫及脱销设施, 工程总投资 51.50 亿元, 该项目拟使用本次募集资金 21.30 亿元, 剩余建设资金由公司自筹解决. 该项目建设的

2 台66 万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,已分别于

2017 年12 月和

2018 年2月投产发电,项目已完成.截至

2019 年5月15 日,该项目 已累计投入募集资金 1,300,531,546.11 元,节余募集资金 833,004,868.22 元.

3、偿还公司和子公司的债务 公司计划使用本次募集资金不超过

14 亿元偿还公司和子公司的债务.截至

2019 年5月15 日,公司已使用本次募集资金 1,369,420,564.44 元(含本次节余 的发行费用 2,933 万元及部分募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额)偿 还了公司和子公司的债务.

(二)本次节余募集资金的原因

1、沙洲电力项目 该项目节余募集资金 147,067,177.64 元,主要原因系项目计划投资总额为 85.37 亿元,实际项目总投资为 71.00 亿元,项目投资节余 14.37 亿元.项目投资 节余主要由于: 在机组筹建期间严控成本, 多措并举, 有效降低了项目前期费用;

在设备采购过程中, 严格按照招投标规定实施,有效降低了设备和材料的采购价 格;

在机组建设期间,积极开展优化设计工作,各专业先后共实施了

38 项优化 设计措施,有效降低了工程造价;

严格合同管理,严控合同外费用的发生,实现 工程类合同结算额均不超出合同总价.

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2、周口发电项目 该项目节余募集资金 833,004,868.22 元,主要原因系项目计划投资总额为 51.50 亿元,实际项目总投资为 42.60 亿元,项目投资节余 8.90 亿元.项目投资 节余主要由于:在机组建设期间,努力控制和降低项目工程造价,通过公开招标 等方式降低主机设备、 辅机设备采购价格和建安工程造价,并积极开展多项设计 优化和采取减少土地使用面积降低土地成本等多项措施, 有效降低了项目工程造 价.

四、本次节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响 本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的 优化调整,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响募投项目的实施和运行, 不会对公司生产经营产生不利影响,不存在其他损害股东利益的情形.