PDF《招募说明书更新》

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 更新招募说明书

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2015 年2号基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 更新招募说明书

2 目目目目录录录录

一、绪言.

3

二、释义.4

三、基金管理人.5

四、基金托管人.14

五、相关服务机构.18

六、基金的募集.42

七、基金合同的生效.43

八、基金的申购与赎回.44

九、与基金管理人管理的其他基金转换.49

十、基金的投资.52 十

一、基金的业绩.60 十

二、基金财产.61 十

三、基金资产估值.62 十

四、基金的收益分配.65 十

五、基金费用与税收.66 十

六、基金的会计与审计.67 十

七、基金的信息披露.68 十

八、基金的风险揭示.72 十

九、基金的终止与清算.73 二

十、基金合同的内容摘要.74 二十

一、基金托管协议的内容摘要.84 二十

二、对基金份额持有人的服务.89 二十

三、其他应披露事项.90 二十

四、招募说明书存放及查阅方式.93 二十

五、备查文件.93 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书(更新)

3 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本基金根据2004年11月25日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选 混合型开放式证券投资基金募集的批复》 (证监基金字[2004]201 号)的核准,进行募集. 本基金的基金合同于2005年2月1日正式生效. 基金管理人保证《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》 (以下简 称 《招募说明书》 或 本《招募说明书》 )的内容真实、准确、完整.本《招募说明书》 经中国证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》及《基金合同》 . 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金. 投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》 .全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资 者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年8月1日,有关财务数据和净值表现截 止日为2015年6月30日(财务数据未经审计). 一一一